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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AP Constructions | 216 500.00 | 69 665.00 | 146 835.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 2.00 | 1 654.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 543.00 | 22 871.00 | 7 672.00 | 30 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 570.00 | 94 075.00 | 190 495.00 | 284 570.00 |
BZ Autres créances | 306 291.00 | | 306 291.00 | 306 291.00 |
CF Disponibilités | 294 882.00 | | 294 882.00 | 294 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 256.00 | | 604 256.00 | 604 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 826.00 | 94 075.00 | 794 752.00 | 888 826.00 |
CU Autres participations | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 508 429.00 | 509 959.00 | | 508 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 562.00 | 30 470.00 | | -6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 631 517.00 | 670 079.00 | | 631 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 201.00 | 74 877.00 | | 51 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 896.00 | 93 380.00 | | 92 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 4 545.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710.00 | 20 335.00 | | 15 710.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 235.00 | 199 137.00 | | 163 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 752.00 | 869 216.00 | | 794 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 337.00 | 148 406.00 | | 137 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | 58.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 993.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 180.00 | 20 181.00 | | 20 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 812.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 591.00 | 386 354.00 | | 381 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 154.00 | 355 884.00 | | 388 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 562.00 | 30 470.00 | | -6 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 877.00 | | 2 693.00 | 301 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 34 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 284 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 325.00 | | 2 373.00 | 246 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 015.00 | | 320.00 | 54 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 681.00 | 11 393.00 | | 82 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 145.00 | 11 393.00 | | 81 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 731.00 | 24 833.00 | 25 898.00 | 50 731.00 |
VI Groupe et associés | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 425.00 | | | 272 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 694.00 | 309 374.00 | 320.00 | 309 694.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 235.00 | 137 337.00 | 25 898.00 | 163 235.00 |