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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 888.00 | 291 293.00 | 241 595.00 | 532 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 057.00 | 291 942.00 | 471 115.00 | 763 057.00 |
BT Marchandises | 162 029.00 | | 162 029.00 | 162 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 770.00 | | 489 770.00 | 489 770.00 |
BZ Autres créances | 915 671.00 | | 915 671.00 | 915 671.00 |
CF Disponibilités | 661 084.00 | | 661 084.00 | 661 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 352.00 | | 2 239 352.00 | 2 239 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 409.00 | 291 942.00 | 2 710 467.00 | 3 002 409.00 |
CU Autres participations | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 148.00 | 2 106 080.00 | | 2 180 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041.00 | 74 068.00 | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 189.00 | 2 235 148.00 | | 2 239 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 533.00 | 87 008.00 | | 68 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 89 492.00 | | 171 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 744.00 | 291 948.00 | | 230 744.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 278.00 | 468 658.00 | | 471 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 467.00 | 2 703 805.00 | | 2 710 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 524.00 | 34 978.00 | 249 502.00 | 214 524.00 |
FG Production vendue services | | 1 001 276.00 | 1 001 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 524.00 | 1 036 254.00 | 1 250 778.00 | 214 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 701.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 10 093.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 28 830.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 26 823.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 456.00 | 1 243 616.00 | | 1 270 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 415.00 | 1 169 549.00 | | 1 266 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 041.00 | 74 068.00 | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 702.00 | | 28 297.00 | 753 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 763 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 942.00 | 532 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 533.00 | | 28 297.00 | 523 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 232.00 | 65 652.00 | 18 942.00 | 245 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 583.00 | 65 652.00 | 18 942.00 | 244 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 489 770.00 | | | 489 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VB T. V. A. | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 031.00 | | | 794 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 699.00 | 1 416 239.00 | 17 460.00 | 1 433 699.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 278.00 | 471 278.00 | | 471 278.00 |