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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 032.00 | 388 889.00 | 199 143.00 | 588 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 989.00 | 389 538.00 | 430 451.00 | 819 989.00 |
BT Marchandises | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 322.00 | | 292 322.00 | 292 322.00 |
BZ Autres créances | 288 893.00 | | 288 893.00 | 288 893.00 |
CF Disponibilités | 1 037 806.00 | | 1 037 806.00 | 1 037 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 012.00 | | 1 680 012.00 | 1 680 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 001.00 | 389 538.00 | 2 110 463.00 | 2 500 001.00 |
CU Autres participations | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 809.00 | 2 153 809.00 | | 2 011 809.00 |
DH Report à nouveau | -64 907.00 | | | -64 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 219.00 | -64 907.00 | | -80 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 683.00 | 2 143 902.00 | | 1 921 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | 47 740.00 | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 413.00 | 43 077.00 | | 33 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 477.00 | 80 858.00 | | 78 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 780.00 | 171 675.00 | | 188 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 463.00 | 2 315 577.00 | | 2 110 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 584.00 | | 1 723.00 | 824 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 819 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 588 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 635.00 | | 1 716.00 | 592 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 452.00 | | 8.00 | 38 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 710.00 | 52 146.00 | 6 319.00 | 343 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 061.00 | 52 146.00 | 6 319.00 | 343 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
UX Autres créances clients | 292 322.00 | 292 322.00 | | 292 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VI Groupe et associés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 698.00 | 255 698.00 | | 255 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 338.00 | 590 091.00 | 19 248.00 | 609 338.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 780.00 | 188 780.00 | | 188 780.00 |