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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 888.00 | 397 697.00 | 214 191.00 | 611 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 424.00 | 398 346.00 | 452 078.00 | 850 424.00 |
BT Marchandises | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 538.00 | | 549 538.00 | 549 538.00 |
BZ Autres créances | 849 827.00 | | 849 827.00 | 849 827.00 |
CF Disponibilités | 772 247.00 | | 772 247.00 | 772 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 124.00 | | 2 270 124.00 | 2 270 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 548.00 | 398 346.00 | 2 722 202.00 | 3 120 548.00 |
CU Autres participations | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 337.00 | 2 184 189.00 | | 2 232 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 667.00 | 48 148.00 | | 91 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 004.00 | 2 287 337.00 | | 2 379 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 350.00 | 102 619.00 | | 107 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 269.00 | 114 370.00 | | 104 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 579.00 | 190 268.00 | | 131 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 198.00 | 407 256.00 | | 343 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 202.00 | 2 694 593.00 | | 2 722 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 465.00 | 2 330.00 | 183 795.00 | 181 465.00 |
FG Production vendue services | | 1 091 047.00 | 1 091 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 465.00 | 1 093 377.00 | 1 274 842.00 | 181 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 670.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 065.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 1 065.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | -1 065.00 | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 368.00 | 14 856.00 | | 31 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 484.00 | 1 293 666.00 | | 1 295 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 816.00 | 1 245 518.00 | | 1 203 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 667.00 | 48 148.00 | | 91 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 491.00 | | 54 950.00 | 800 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 850 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 611 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 952.00 | | 46 952.00 | 569 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 042.00 | | 7 998.00 | 37 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 271.00 | 48 670.00 | 3 595.00 | 353 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 622.00 | 48 670.00 | 3 595.00 | 352 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
UX Autres créances clients | 549 538.00 | 549 538.00 | | 549 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VB T. V. A. | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 350.00 | 57 639.00 | 49 712.00 | 107 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 986.00 | 778 986.00 | | 778 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 436.00 | 1 422 609.00 | 25 828.00 | 1 448 436.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 198.00 | 293 486.00 | 49 712.00 | 343 198.00 |