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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 635.00 | 343 061.00 | 249 574.00 | 592 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 584.00 | 343 710.00 | 480 874.00 | 824 584.00 |
BT Marchandises | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
BZ Autres créances | 500 285.00 | | 500 285.00 | 500 285.00 |
CF Disponibilités | 1 032 445.00 | | 1 032 445.00 | 1 032 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 703.00 | | 1 834 703.00 | 1 834 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 287.00 | 343 710.00 | 2 315 577.00 | 2 659 287.00 |
CU Autres participations | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 809.00 | 2 047 004.00 | | 2 153 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 907.00 | 106 804.00 | | -64 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 902.00 | 2 208 809.00 | | 2 143 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 740.00 | 93 073.00 | | 47 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 077.00 | 41 564.00 | | 43 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 858.00 | 74 429.00 | | 80 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 675.00 | 209 067.00 | | 171 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 577.00 | 2 417 876.00 | | 2 315 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 665.00 | | 31 088.00 | 805 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 769.00 | 38 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 169.00 | 824 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 592 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 947.00 | | 31 088.00 | 566 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 349.00 | 52 762.00 | 5 400.00 | 296 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 700.00 | 52 762.00 | 5 400.00 | 295 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
VB T. V. A. | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 740.00 | 33 255.00 | 14 485.00 | 47 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 676.00 | 388 676.00 | | 388 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 687.00 | 730 447.00 | 19 240.00 | 749 687.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 675.00 | 157 190.00 | 14 485.00 | 171 675.00 |