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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 947.00 | 295 700.00 | 271 247.00 | 566 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 665.00 | 296 349.00 | 509 316.00 | 805 665.00 |
BT Marchandises | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 814.00 | 22 761.00 | 379 053.00 | 401 814.00 |
BZ Autres créances | 463 515.00 | | 463 515.00 | 463 515.00 |
CF Disponibilités | 980 603.00 | | 980 603.00 | 980 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 320.00 | 22 761.00 | 1 908 559.00 | 1 931 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 985.00 | 319 110.00 | 2 417 876.00 | 2 736 985.00 |
CU Autres participations | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 004.00 | 2 232 337.00 | | 2 047 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 804.00 | 91 667.00 | | 106 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 809.00 | 2 379 004.00 | | 2 208 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 073.00 | 107 350.00 | | 93 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | 104 269.00 | | 41 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 429.00 | 131 579.00 | | 74 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 067.00 | 343 198.00 | | 209 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 876.00 | 2 722 202.00 | | 2 417 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 881.00 | 10 954.00 | 170 835.00 | 159 881.00 |
FG Production vendue services | | 791 758.00 | 791 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 881.00 | 802 712.00 | 962 593.00 | 159 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 827.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 2 248.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -2 248.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 425.00 | 31 368.00 | | 36 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 713.00 | 1 295 484.00 | | 982 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 909.00 | 1 203 816.00 | | 875 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 804.00 | 91 667.00 | | 106 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 424.00 | | 106 650.00 | 850 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 410.00 | 805 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 410.00 | 566 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 888.00 | | 106 469.00 | 611 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 040.00 | | 181.00 | 45 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 346.00 | 49 412.00 | 151 410.00 | 398 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 697.00 | 49 412.00 | 151 410.00 | 397 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
UX Autres créances clients | 401 814.00 | 401 814.00 | | 401 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VB T. V. A. | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 073.00 | 52 873.00 | 40 200.00 | 93 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 466.00 | 382 466.00 | | 382 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 571.00 | 881 562.00 | 26 009.00 | 907 571.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 067.00 | 168 867.00 | 40 200.00 | 209 067.00 |