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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 952.00 | 352 622.00 | 217 330.00 | 569 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 491.00 | 353 271.00 | 447 220.00 | 800 491.00 |
BT Marchandises | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 564.00 | | 536 564.00 | 536 564.00 |
BZ Autres créances | 775 963.00 | | 775 963.00 | 775 963.00 |
CF Disponibilités | 793 947.00 | | 793 947.00 | 793 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 115.00 | | 2 235 115.00 | 2 235 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 606.00 | 353 271.00 | 2 682 335.00 | 3 035 606.00 |
CU Autres participations | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 189.00 | 2 180 148.00 | | 2 184 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 148.00 | 4 041.00 | | 48 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 337.00 | 2 239 189.00 | | 2 287 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 619.00 | 68 533.00 | | 102 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | 171 791.00 | | 102 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 658.00 | 230 744.00 | | 189 658.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 998.00 | 471 278.00 | | 394 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 335.00 | 2 710 467.00 | | 2 682 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 753.00 | 8 049.00 | 216 802.00 | 208 753.00 |
FG Production vendue services | 671.00 | 1 064 513.00 | 1 065 183.00 | 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 424.00 | 1 072 561.00 | 1 281 985.00 | 209 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 377.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 380.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 380.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -380.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 923.00 | | 14 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 666.00 | 1 270 456.00 | | 1 293 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 518.00 | 1 266 415.00 | | 1 245 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 148.00 | 4 041.00 | | 48 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 057.00 | | 41 389.00 | 763 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 800 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | 569 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 888.00 | | 41 019.00 | 532 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 672.00 | | 370.00 | 36 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 942.00 | 65 284.00 | 3 955.00 | 291 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 293.00 | 65 284.00 | 3 955.00 | 291 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
UX Autres créances clients | 536 564.00 | | | 536 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VB T. V. A. | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 619.00 | 40 269.00 | 62 350.00 | 102 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 132.00 | | | 707 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 614.00 | 1 321 785.00 | 17 830.00 | 1 339 614.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 998.00 | 332 648.00 | 62 350.00 | 394 998.00 |