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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 16 107.00 | 2 148.00 | 18 255.00 |
AP Constructions | 48 651.00 | 25 122.00 | 23 529.00 | 48 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 330.00 | 12 800.00 | 17 530.00 | 30 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 640.00 | 27 211.00 | 54 429.00 | 81 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 821.00 | | 252 821.00 | 252 821.00 |
BF Prêts | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 078.00 | 105 040.00 | 405 037.00 | 510 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 034.00 | 7 028.00 | 1 135 006.00 | 1 142 034.00 |
BZ Autres créances | 84 983.00 | | 84 983.00 | 84 983.00 |
CF Disponibilités | 161 168.00 | | 161 168.00 | 161 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 161.00 | 7 028.00 | 1 448 133.00 | 1 455 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 239.00 | 112 069.00 | 1 853 170.00 | 1 965 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CU Autres participations | 51 800.00 | 23 800.00 | 28 000.00 | 51 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 350 000.00 | | 499 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 574.00 | 15 388.00 | | 16 574.00 |
DG Autres réserves | 58 012.00 | 35 471.00 | | 58 012.00 |
DH Report à nouveau | -16 733.00 | -16 733.00 | | -16 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 017.00 | 23 727.00 | | 17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 724 870.00 | 407 853.00 | | 724 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 318.00 | 69 470.00 | | 136 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 852.00 | 969 536.00 | | 727 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 804.00 | 292 254.00 | | 231 804.00 |
EA Autres dettes | 32 326.00 | 29 039.00 | | 32 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 300.00 | 1 360 299.00 | | 1 128 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 170.00 | 1 768 152.00 | | 1 853 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 300.00 | 1 358 560.00 | | 1 128 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 403.00 | 60 751.00 | | 134 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
FG Production vendue services | 3 629 883.00 | | 3 629 883.00 | 3 629 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 809.00 | | 3 742 809.00 | 3 742 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 493.00 | 34 467.00 | | 37 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | 9 288.00 | | 7 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 368.00 | 9 288.00 | | 13 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 832.00 | 2 214.00 | | 17 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | 51.00 | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 760.00 | 2 266.00 | | 19 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | 7 022.00 | | -6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 152.00 | 3 902 200.00 | | 3 811 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 135.00 | 3 878 473.00 | | 3 794 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 017.00 | 23 727.00 | | 17 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 866.00 | 30 410.00 | | 28 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 078.00 | | 106 749.00 | 423 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 331 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 510 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 160 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 325.00 | | 2 930.00 | 15 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 556.00 | | 29 066.00 | 142 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 198.00 | | 74 753.00 | 265 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 668.00 | 22 644.00 | 9 071.00 | 67 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 325.00 | 782.00 | | 15 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 343.00 | 21 862.00 | 9 071.00 | 52 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 020.00 | | 13 992.00 | 21 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 820.00 | | 13 992.00 | 44 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 820.00 | | 13 992.00 | 44 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 852.00 | 727 852.00 | | 727 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 821.00 | | | 252 821.00 |
UP Prêts | 8 820.00 | 4 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 034.00 | | | 1 142 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 318.00 | 136 318.00 | | 136 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 418.00 | 1 231 837.00 | 274 581.00 | 1 506 418.00 |
VW T.V.A. | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 300.00 | 1 128 300.00 | | 1 128 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 614.00 | 8 312.00 | | 16 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 733.00 | 39 878.00 | | 28 733.00 |
ST Autres comptes | 304 628.00 | 308 087.00 | | 304 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 399.00 | 139 690.00 | | 169 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 32 260.00 | | |
YT Sous‐traitance | 711 869.00 | 699 007.00 | | 711 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 557.00 | 230 958.00 | | 199 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 719.00 | 5 500.00 | | 10 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 333.00 | 13 812.00 | | 27 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 859.00 | 842 498.00 | | 480 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 987.00 | 555 352.00 | | 582 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 186.00 | 1 417 621.00 | | 1 414 186.00 |