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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 17 130.00 | 4 305.00 | 21 435.00 |
AP Constructions | 48 651.00 | 29 989.00 | 18 662.00 | 48 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 845.00 | 22 588.00 | 28 257.00 | 50 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 927.00 | 40 531.00 | 52 397.00 | 92 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 821.00 | | 283 821.00 | 283 821.00 |
BF Prêts | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 852.00 | 134 038.00 | 446 814.00 | 580 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 667.00 | 7 028.00 | 1 491 639.00 | 1 498 667.00 |
BZ Autres créances | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
CF Disponibilités | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 315.00 | 7 028.00 | 1 712 286.00 | 1 719 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 166.00 | 141 066.00 | 2 159 100.00 | 2 300 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
CU Autres participations | 51 800.00 | 23 800.00 | 28 000.00 | 51 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 425.00 | 16 574.00 | | 17 425.00 |
DG Autres réserves | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
DH Report à nouveau | -566.00 | -16 733.00 | | -566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 625.00 | 17 017.00 | | 81 625.00 |
DL TOTAL (I) | 806 496.00 | 724 870.00 | | 806 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 010.00 | 136 318.00 | | 76 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 823.00 | 727 852.00 | | 874 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 462.00 | 231 804.00 | | 393 462.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | 32 326.00 | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 605.00 | 1 128 300.00 | | 1 352 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 100.00 | 1 853 170.00 | | 2 159 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 605.00 | 1 128 300.00 | | 1 352 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 010.00 | 134 403.00 | | 76 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 883.00 | | 140 883.00 | 140 883.00 |
FG Production vendue services | 4 772 765.00 | | 4 772 765.00 | 4 772 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 648.00 | | 4 913 648.00 | 4 913 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 410.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 677.00 | 37 493.00 | | 58 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 5 750.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 13 368.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 536.00 | 17 832.00 | | 22 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 1 929.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175.00 | 19 760.00 | | 23 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 509.00 | -6 392.00 | | -21 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 835.00 | 3 811 152.00 | | 4 974 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 210.00 | 3 794 135.00 | | 4 893 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 625.00 | 17 017.00 | | 81 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 646.00 | 28 866.00 | | 40 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 078.00 | | 73 347.00 | 510 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 366 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 580 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 192 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | 3 180.00 | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 622.00 | | 32 855.00 | 160 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 201.00 | | 37 312.00 | 331 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 240.00 | 29 410.00 | 413.00 | 81 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 107.00 | 1 023.00 | | 16 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 133.00 | 28 387.00 | 413.00 | 65 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 823.00 | 874 823.00 | | 874 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 821.00 | | | 283 821.00 |
UP Prêts | 11 832.00 | 6 032.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 667.00 | | | 1 498 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 236.00 | 1 628 075.00 | 309 161.00 | 1 937 236.00 |
VW T.V.A. | 275 524.00 | 275 524.00 | | 275 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 605.00 | 1 352 605.00 | | 1 352 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 138 394.00 | | | 138 394.00 |