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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 18 743.00 | 2 692.00 | 21 435.00 |
AP Constructions | 48 651.00 | 34 856.00 | 13 795.00 | 48 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 097.00 | 35 102.00 | 21 994.00 | 57 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 929.00 | 55 917.00 | 55 012.00 | 110 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 895.00 | 153 618.00 | 336 277.00 | 489 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 119.00 | 7 028.00 | 2 610 090.00 | 2 617 119.00 |
BZ Autres créances | 169 167.00 | | 169 167.00 | 169 167.00 |
CF Disponibilités | 551 240.00 | | 551 240.00 | 551 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 072.00 | 7 028.00 | 3 403 044.00 | 3 410 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 967.00 | 160 646.00 | 3 739 321.00 | 3 899 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 9 000.00 | 28 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 506.00 | 17 425.00 | | 21 506.00 |
DG Autres réserves | 134 989.00 | 58 012.00 | | 134 989.00 |
DH Report à nouveau | | -566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 251.00 | 81 625.00 | | 155 251.00 |
DL TOTAL (I) | 961 747.00 | 806 496.00 | | 961 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 593.00 | 76 010.00 | | 403 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 361.00 | 874 823.00 | | 1 619 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 244.00 | 393 462.00 | | 747 244.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 8 309.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 574.00 | 1 352 605.00 | | 2 777 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 321.00 | 2 159 100.00 | | 3 739 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 414.00 | | 122 414.00 | 122 414.00 |
FG Production vendue services | 7 494 551.00 | | 7 494 551.00 | 7 494 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 965.00 | | 7 616 965.00 | 7 616 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 380.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 1 667.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 741.00 | 1 667.00 | | 77 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | 22 536.00 | | 4 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 800.00 | 640.00 | | 89 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 711.00 | 23 175.00 | | 94 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 970.00 | -21 509.00 | | -16 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 232.00 | 4 854.00 | | 49 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 791.00 | 4 974 835.00 | | 7 725 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 540.00 | 4 893 210.00 | | 7 570 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 251.00 | 81 625.00 | | 155 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 263.00 | 40 646.00 | | 45 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 852.00 | | 57 097.00 | 580 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 053.00 | 251 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 053.00 | 489 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 424.00 | | 24 254.00 | 192 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 993.00 | | 32 843.00 | 366 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 238.00 | 34 380.00 | | 110 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 1 613.00 | | 17 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 108.00 | 32 767.00 | | 93 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 828.00 | | 14 800.00 | 30 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 828.00 | | 14 800.00 | 30 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 361.00 | 1 619 361.00 | | 1 619 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 000.00 | 30 000.00 | | 178 000.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 119.00 | 2 617 119.00 | | 2 617 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 593.00 | 403 593.00 | | 403 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 115.00 | 2 837 732.00 | 174 383.00 | 3 012 115.00 |
VW T.V.A. | 536 168.00 | 536 168.00 | | 536 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 574.00 | 2 777 574.00 | | 2 777 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |