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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 19 573.00 | 1 862.00 | 21 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
AP Constructions | 48 651.00 | 39 723.00 | 8 928.00 | 48 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 790.00 | 47 444.00 | 13 345.00 | 60 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 212.00 | 69 551.00 | 71 660.00 | 141 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BF Prêts | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 180.00 | 176 291.00 | 357 889.00 | 534 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 894.00 | 7 028.00 | 3 516 866.00 | 3 523 894.00 |
BZ Autres créances | 230 185.00 | | 230 185.00 | 230 185.00 |
CF Disponibilités | 400 387.00 | | 400 387.00 | 400 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 241.00 | 7 028.00 | 4 249 213.00 | 4 256 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 421.00 | 183 320.00 | 4 607 102.00 | 4 790 421.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 269.00 | 21 506.00 | | 29 269.00 |
DG Autres réserves | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
DH Report à nouveau | 147 488.00 | | | 147 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 938.00 | 155 251.00 | | 158 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 685.00 | 961 747.00 | | 1 120 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 493.00 | 403 593.00 | | 143 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 303.00 | | | 253 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 320.00 | 1 619 361.00 | | 2 151 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 043.00 | 747 244.00 | | 596 043.00 |
EA Autres dettes | 342 258.00 | 7 375.00 | | 342 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 417.00 | 2 777 574.00 | | 3 486 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 102.00 | 3 739 321.00 | | 4 607 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 303.00 | | | 253 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 741.00 | | 202 741.00 | 202 741.00 |
FG Production vendue services | 10 183 948.00 | | 10 183 948.00 | 10 183 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 386 688.00 | | 10 386 688.00 | 10 386 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 673.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 162 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 741.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 75 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 77 741.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 4 911.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 89 800.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 686.00 | 94 711.00 | | 15 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 270.00 | -16 970.00 | | -14 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 739.00 | 49 232.00 | | 68 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 411 029.00 | 7 725 791.00 | | 10 411 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252 091.00 | 7 570 540.00 | | 10 252 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 938.00 | 155 251.00 | | 158 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 542.00 | 45 263.00 | | 81 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 895.00 | | 70 685.00 | 489 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 400.00 | 258 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 534 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 250 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | 3 620.00 | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 678.00 | | 40 975.00 | 216 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 783.00 | | 26 090.00 | 251 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 618.00 | 38 673.00 | 7 000.00 | 144 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 743.00 | 830.00 | | 18 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 875.00 | 37 843.00 | 7 000.00 | 125 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 320.00 | 2 151 320.00 | | 2 151 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 379.00 | 175 379.00 | | 175 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 258.00 | 342 258.00 | | 342 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
UP Prêts | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 894.00 | 3 523 894.00 | | 3 523 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
VI Groupe et associés | 253 303.00 | 253 303.00 | | 253 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 234.00 | 156 234.00 | | 156 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 677.00 | 3 784 604.00 | 217 073.00 | 4 001 677.00 |
VW T.V.A. | 336 329.00 | 336 329.00 | | 336 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 417.00 | 3 486 417.00 | | 3 486 417.00 |