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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 20 209.00 | 1 226.00 | 21 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
AP Constructions | 48 651.00 | 44 289.00 | 4 363.00 | 48 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 231.00 | 55 439.00 | 12 792.00 | 68 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 380.00 | 100 302.00 | 116 078.00 | 216 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 457.00 | 220 238.00 | 378 218.00 | 598 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724 617.00 | 7 028.00 | 3 717 588.00 | 3 724 617.00 |
BZ Autres créances | 704 618.00 | | 704 618.00 | 704 618.00 |
CF Disponibilités | 1 949 092.00 | | 1 949 092.00 | 1 949 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498 792.00 | 7 028.00 | 6 491 764.00 | 6 498 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 249.00 | 227 267.00 | 6 869 982.00 | 7 097 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 639.00 | | | 212 639.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 216.00 | 29 269.00 | | 37 216.00 |
DG Autres réserves | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
DH Report à nouveau | 148 479.00 | 147 488.00 | | 148 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 289.00 | 158 938.00 | | -66 289.00 |
DL TOTAL (I) | 904 396.00 | 1 120 685.00 | | 904 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 500.00 | 143 493.00 | | 1 887 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | 253 303.00 | | 25 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 037.00 | 2 151 320.00 | | 2 581 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 365.00 | 596 043.00 | | 1 216 365.00 |
EA Autres dettes | 204 903.00 | 342 258.00 | | 204 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 586.00 | 3 486 417.00 | | 5 965 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 982.00 | 4 607 102.00 | | 6 869 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 486 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
FG Production vendue services | 10 979 569.00 | | 10 979 569.00 | 10 979 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 086 310.00 | | 11 086 310.00 | 11 086 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 947.00 | |
GE Autres charges | | | 9 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 733.00 | 1 000.00 | | 11 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733.00 | 1 417.00 | | 11 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 916.00 | 6 686.00 | | 34 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 916.00 | 15 686.00 | | 34 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 183.00 | -14 270.00 | | -23 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | 68 739.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 170 281.00 | 10 411 029.00 | | 11 170 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 236 570.00 | 10 252 091.00 | | 11 236 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 289.00 | 158 938.00 | | -66 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 180.00 | | 115 276.00 | 534 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 094.00 | 240 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 905.00 | 28 094.00 | 598 457.00 | 22 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 905.00 | | 25 055.00 | 22 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 055.00 | | 22 905.00 | 25 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 653.00 | | 82 610.00 | 250 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 473.00 | | 9 761.00 | 258 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 291.00 | 43 947.00 | | 176 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 573.00 | 636.00 | | 19 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 718.00 | 43 311.00 | | 156 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 037.00 | 2 581 037.00 | | 2 581 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 266.00 | 393 266.00 | | 393 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 903.00 | 204 903.00 | | 204 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 724 617.00 | 3 724 617.00 | | 3 724 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 118 099.00 | 118 099.00 | | 118 099.00 |
VC Groupe et associés | 478 944.00 | 478 944.00 | | 478 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 500.00 | 1 337 500.00 | | 1 337 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 549.00 | 4 439 410.00 | 206 139.00 | 4 645 549.00 |
VW T.V.A. | 713 878.00 | 713 878.00 | | 713 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 586.00 | 5 415 586.00 | 550 000.00 | 5 965 586.00 |