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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 20 845.00 | 590.00 | 21 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 48 651.00 | 47 827.00 | 825.00 | 48 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 787.00 | 62 621.00 | 17 166.00 | 79 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 059.00 | 133 130.00 | 144 929.00 | 278 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 822.00 | 264 422.00 | 303 399.00 | 567 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773 112.00 | 26 137.00 | 4 746 974.00 | 4 773 112.00 |
BZ Autres créances | 282 433.00 | 27 128.00 | 255 305.00 | 282 433.00 |
CF Disponibilités | 2 247 429.00 | | 2 247 429.00 | 2 247 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 428 641.00 | 53 266.00 | 7 375 375.00 | 7 428 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 462.00 | 317 688.00 | 7 678 774.00 | 7 996 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
DG Autres réserves | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
DH Report à nouveau | 82 191.00 | 148 479.00 | | 82 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 183.00 | -66 289.00 | | 449 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 579.00 | 904 396.00 | | 1 353 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 758.00 | 1 887 500.00 | | 802 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 511.00 | 25 781.00 | | 524 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 234.00 | 2 581 037.00 | | 3 206 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 987.00 | 1 216 365.00 | | 1 500 987.00 |
EA Autres dettes | 93 900.00 | 204 903.00 | | 93 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | 50 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 195.00 | 5 965 586.00 | | 6 325 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 774.00 | 6 869 982.00 | | 7 678 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 511.00 | | | 524 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 746.00 | | 129 746.00 | 129 746.00 |
FG Production vendue services | 16 323 485.00 | | 16 323 485.00 | 16 323 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 453 231.00 | | 16 453 231.00 | 16 453 231.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 487 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 706 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 266.00 | |
GE Autres charges | | | 22 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 754 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 11 733.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 11 733.00 | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 944.00 | 34 916.00 | | 78 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 221.00 | 34 916.00 | | 80 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 378.00 | -23 183.00 | | -78 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 976.00 | -105.00 | | 175 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 492 197.00 | 11 170 281.00 | | 16 492 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 043 015.00 | 11 236 570.00 | | 16 043 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 183.00 | -66 289.00 | | 449 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 215.00 | 83 626.00 | | 124 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 457.00 | | 165 471.00 | 598 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 200.00 | 139 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 107.00 | 567 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 240.00 | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 406 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 055.00 | | 3 620.00 | 25 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 262.00 | | 74 901.00 | 333 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 139.00 | | 86 950.00 | 240 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 238.00 | 44 578.00 | 394.00 | 220 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 209.00 | 640.00 | 4.00 | 20 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 029.00 | 43 938.00 | 390.00 | 200 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | 26 137.00 | 7 028.00 | 7 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 53 266.00 | 7 028.00 | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 53 266.00 | 7 028.00 | 7 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 266.00 | 7 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 500.00 | 66 308.00 | 736 192.00 | 802 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 234.00 | 3 206 234.00 | | 3 206 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 444.00 | 358 444.00 | | 358 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UP Prêts | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 773 112.00 | 4 773 112.00 | | 4 773 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 524 511.00 | 524 511.00 | | 524 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 244.00 | 5 086 105.00 | 38 139.00 | 5 124 244.00 |
VW T.V.A. | 1 029 359.00 | 1 029 359.00 | | 1 029 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 219 390.00 | 5 483 198.00 | 736 192.00 | 6 219 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |