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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 1 724.00 | 7 000.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 320.00 | 125 907.00 | 21 414.00 | 147 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 108.00 | 434 594.00 | 219 514.00 | 654 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 935.00 | | 166 935.00 | 166 935.00 |
BF Prêts | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 885.00 | 575 522.00 | 472 362.00 | 1 047 885.00 |
BT Marchandises | 692 202.00 | 58 942.00 | 633 260.00 | 692 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 582.00 | | 268 582.00 | 268 582.00 |
BZ Autres créances | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 726.00 | | 280 726.00 | 280 726.00 |
CF Disponibilités | 954 378.00 | | 954 378.00 | 954 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 476.00 | 58 942.00 | 2 195 534.00 | 2 254 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 360.00 | 634 464.00 | 2 667 896.00 | 3 302 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 944 237.00 | 1 852 324.00 | | 1 944 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 148.00 | 91 913.00 | | 108 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 185.00 | 1 953 037.00 | | 2 061 185.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 26 350.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 26 350.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 565.00 | 155 197.00 | | 150 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 337.00 | 106 761.00 | | 91 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 341.00 | 20 668.00 | | 34 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 176.00 | 153 044.00 | | 212 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 462.00 | 74 420.00 | | 75 462.00 |
EA Autres dettes | 17 331.00 | 77.00 | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 211.00 | 510 167.00 | | 581 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 896.00 | 2 489 554.00 | | 2 667 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 262.00 | 363 982.00 | | 427 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 238.00 | | 64 364.00 | 1 037 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 020.00 | 224 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 719.00 | 1 047 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 699.00 | 801 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 763.00 | | 60 364.00 | 759 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 454.00 | | 4 000.00 | 255 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 242.00 | 62 967.00 | 10 687.00 | 523 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 220.00 | 62 967.00 | 10 687.00 | 508 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 350.00 | | 850.00 | 26 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 486.00 | 58 942.00 | 36 486.00 | 36 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 697.00 | 58 942.00 | 40 697.00 | 40 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 047.00 | 58 942.00 | 41 547.00 | 67 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 942.00 | 41 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 176.00 | 212 176.00 | | 212 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
UP Prêts | 1 672.00 | 1 671.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 582.00 | | | 268 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 565.00 | 30 957.00 | 91 855.00 | 150 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 623.00 | 323 795.00 | 43 829.00 | 367 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 870.00 | 427 262.00 | 91 855.00 | 546 870.00 |