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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | 1 157.00 | 12 154.00 | 13 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 820.00 | 110 073.00 | 14 747.00 | 124 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 350.00 | 450 641.00 | 171 709.00 | 622 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 819.00 | | 212 819.00 | 212 819.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 038.00 | 575 168.00 | 519 870.00 | 1 095 038.00 |
BT Marchandises | 763 656.00 | 86 424.00 | 677 233.00 | 763 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 043.00 | 2 123.00 | 340 921.00 | 343 043.00 |
BZ Autres créances | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
CF Disponibilités | 684 236.00 | | 684 236.00 | 684 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 992.00 | 88 547.00 | 2 078 446.00 | 2 166 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 030.00 | 663 714.00 | 2 598 316.00 | 3 262 030.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 052 385.00 | 1 944 237.00 | | 2 052 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 882.00 | 108 148.00 | | 42 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 067.00 | 2 061 185.00 | | 2 104 067.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 608.00 | 150 565.00 | | 119 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 511.00 | 91 337.00 | | 52 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 689.00 | 34 341.00 | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 350.00 | 212 176.00 | | 197 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 261.00 | 75 462.00 | | 74 261.00 |
EA Autres dettes | 12 329.00 | 17 331.00 | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 749.00 | 581 211.00 | | 468 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 316.00 | 2 667 896.00 | | 2 598 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 942.00 | 427 262.00 | | 367 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 885.00 | | | 1 047 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 429.00 | | | 801 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 435.00 | | | 224 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 522.00 | 58 843.00 | 59 198.00 | 575 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 021.00 | 1 157.00 | 1 724.00 | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 501.00 | 57 686.00 | 57 473.00 | 560 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 343 043.00 | | | 343 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 608.00 | 31 491.00 | 78 752.00 | 119 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VP Divers | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 261.00 | 74 261.00 | | 74 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 039.00 | 449 599.00 | 96 441.00 | 546 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 060.00 | 367 942.00 | 78 752.00 | 456 060.00 |