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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | 5 364.00 | 7 947.00 | 13 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 589.00 | 92 952.00 | 40 637.00 | 133 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 377.00 | 544 559.00 | 114 817.00 | 659 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 206.00 | | 177 206.00 | 177 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 079.00 | 656 172.00 | 487 907.00 | 1 144 079.00 |
BT Marchandises | 761 681.00 | 74 715.00 | 686 965.00 | 761 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 650.00 | | 502 650.00 | 502 650.00 |
BZ Autres créances | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 382.00 | 134 489.00 | 535 893.00 | 670 382.00 |
CF Disponibilités | 440 523.00 | | 440 523.00 | 440 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 949.00 | 209 204.00 | 2 286 745.00 | 2 495 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 029.00 | 865 377.00 | 2 774 652.00 | 3 640 029.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 986 655.00 | 2 095 267.00 | | 1 986 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 881.00 | -108 612.00 | | 85 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 335.00 | 1 995 455.00 | | 2 081 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 228.00 | 88 117.00 | | 133 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 927.00 | 4 255.00 | | 19 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 468.00 | 45 496.00 | | 68 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 609.00 | 342 139.00 | | 340 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 267.00 | 76 093.00 | | 118 267.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | 7 789.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 317.00 | 563 889.00 | | 693 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 652.00 | 2 559 344.00 | | 2 774 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 956.00 | 455 201.00 | | 532 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 919.00 | | 135 098.00 | 1 073 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 753.00 | 324 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 939.00 | 1 144 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 186.00 | 792 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 849.00 | | 68 303.00 | 753 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 463.00 | | 66 795.00 | 293 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 231.00 | 55 128.00 | 29 186.00 | 630 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 557.00 | 2 104.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 673.00 | 53 025.00 | 29 186.00 | 613 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 609.00 | 340 609.00 | | 340 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 502 650.00 | 502 650.00 | | 502 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 228.00 | 41 335.00 | 91 893.00 | 133 228.00 |
VI Groupe et associés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 191.00 | 607 891.00 | 135 300.00 | 743 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 849.00 | 532 956.00 | 91 893.00 | 624 849.00 |