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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | 3 260.00 | 10 050.00 | 13 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 907.00 | 115 457.00 | 10 450.00 | 125 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 942.00 | 498 216.00 | 129 725.00 | 627 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 819.00 | | 212 819.00 | 212 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 919.00 | 630 231.00 | 443 688.00 | 1 073 919.00 |
BT Marchandises | 848 325.00 | 88 148.00 | 760 176.00 | 848 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 896.00 | | 376 896.00 | 376 896.00 |
BZ Autres créances | 91 173.00 | | 91 173.00 | 91 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 301.00 | 75 406.00 | 574 895.00 | 650 301.00 |
CF Disponibilités | 270 335.00 | | 270 335.00 | 270 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 210.00 | 163 555.00 | 2 115 656.00 | 2 279 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 129.00 | 793 785.00 | 2 559 344.00 | 3 353 129.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 095 267.00 | 2 052 385.00 | | 2 095 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 612.00 | 42 882.00 | | -108 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 455.00 | 2 104 067.00 | | 1 995 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 117.00 | 119 608.00 | | 88 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | 52 511.00 | | 4 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 496.00 | 12 689.00 | | 45 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 139.00 | 197 350.00 | | 342 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 093.00 | 74 261.00 | | 76 093.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 12 329.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 889.00 | 468 749.00 | | 563 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 344.00 | 2 598 316.00 | | 2 559 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 201.00 | 367 942.00 | | 455 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 038.00 | | 7 604.00 | 1 095 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 797.00 | 293 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 723.00 | 1 073 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 753 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 170.00 | | 7 604.00 | 747 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 260.00 | | | 321 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 168.00 | 55 989.00 | 926.00 | 575 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 454.00 | 2 104.00 | | 14 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 714.00 | 53 885.00 | 926.00 | 560 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 139.00 | 342 139.00 | | 342 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 376 896.00 | 376 896.00 | | 376 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 117.00 | 24 925.00 | 63 192.00 | 88 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
VP Divers | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 358.00 | 502 715.00 | 68 643.00 | 571 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 393.00 | 455 201.00 | 63 192.00 | 518 393.00 |