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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 14 687.00 | 4 110.00 | 18 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | 6 311.00 | 7 000.00 | 13 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 993.00 | 110 828.00 | 56 165.00 | 166 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 919.00 | 553 340.00 | 119 578.00 | 672 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 645.00 | | 351 645.00 | 351 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 291.00 | | 227 291.00 | 227 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 975.00 | 685 166.00 | 777 809.00 | 1 462 975.00 |
BT Marchandises | 1 075 877.00 | 94 986.00 | 980 892.00 | 1 075 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 386.00 | | 402 386.00 | 402 386.00 |
BZ Autres créances | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 191.00 | 55 101.00 | 629 090.00 | 684 191.00 |
CF Disponibilités | 346 576.00 | | 346 576.00 | 346 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 279.00 | 150 087.00 | 2 534 192.00 | 2 684 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 254.00 | 835 253.00 | 3 312 001.00 | 4 147 254.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 162 476.00 | 2 072 535.00 | | 2 162 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 956.00 | 89 941.00 | | 101 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 232.00 | 2 171 276.00 | | 2 273 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 130.00 | 115 778.00 | | 96 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 396.00 | 20 532.00 | | 372 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 854.00 | 407 814.00 | | 359 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 191.00 | 108 595.00 | | 125 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 66 652.00 | 29 916.00 | | 66 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 769.00 | 682 635.00 | | 1 038 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 001.00 | 2 853 911.00 | | 3 312 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 923.00 | 603 724.00 | | 980 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 203.00 | | 569 160.00 | 1 176 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 536.00 | 590 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 387.00 | 1 462 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 851.00 | 839 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | 5 500.00 | 26 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 613.00 | | 83 150.00 | 797 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 982.00 | | 480 510.00 | 351 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 997.00 | 51 021.00 | 40 851.00 | 674 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 608.00 | 1 390.00 | | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 389.00 | 49 631.00 | 40 851.00 | 655 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 492.00 | 94 986.00 | 106 492.00 | 106 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 284.00 | 55 101.00 | 24 284.00 | 24 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 776.00 | 150 087.00 | 130 776.00 | 130 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 776.00 | 150 087.00 | 130 776.00 | 130 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 986.00 | 106 492.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 101.00 | 24 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 854.00 | 359 854.00 | | 359 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 645.00 | | 351 645.00 | 351 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 402 386.00 | 402 386.00 | | 402 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 130.00 | 44 330.00 | 51 799.00 | 96 130.00 |
VI Groupe et associés | 279 564.00 | 279 564.00 | | 279 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 891.00 | 510 226.00 | 351 665.00 | 861 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 722.00 | 980 923.00 | 51 799.00 | 1 032 722.00 |