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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | 6 311.00 | 7 000.00 | 13 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 820.00 | 103 379.00 | 35 441.00 | 138 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 793.00 | 552 011.00 | 106 782.00 | 658 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 671.00 | | 132 671.00 | 132 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 291.00 | | 207 291.00 | 207 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 203.00 | 674 997.00 | 501 206.00 | 1 176 203.00 |
BT Marchandises | 939 214.00 | 106 492.00 | 832 722.00 | 939 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 350.00 | | 508 350.00 | 508 350.00 |
BZ Autres créances | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 775.00 | 24 284.00 | 617 491.00 | 641 775.00 |
CF Disponibilités | 244 243.00 | | 244 243.00 | 244 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 145.00 | 130 776.00 | 2 352 369.00 | 2 483 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 348.00 | 805 773.00 | 2 853 575.00 | 3 659 348.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 072 535.00 | 1 986 655.00 | | 2 072 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 941.00 | 85 881.00 | | 89 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 276.00 | 2 081 335.00 | | 2 171 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 778.00 | 133 228.00 | | 115 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532.00 | 19 927.00 | | 20 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 814.00 | 340 609.00 | | 407 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 259.00 | 118 267.00 | | 108 259.00 |
EA Autres dettes | 29 916.00 | 12 818.00 | | 29 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 299.00 | 693 317.00 | | 682 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 575.00 | 2 774 652.00 | | 2 853 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 388.00 | 532 956.00 | | 603 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 079.00 | | 93 468.00 | 1 144 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 608.00 | 351 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 344.00 | 1 176 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 736.00 | 797 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 965.00 | | 43 383.00 | 792 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 506.00 | | 50 085.00 | 324 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 172.00 | 55 109.00 | 36 284.00 | 656 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 661.00 | 947.00 | | 18 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 511.00 | 54 162.00 | 36 284.00 | 637 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 814.00 | 407 814.00 | | 407 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 671.00 | | 132 671.00 | 132 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 508 350.00 | 508 350.00 | | 508 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 778.00 | 36 867.00 | 78 912.00 | 115 778.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 346.00 | 639 655.00 | 132 691.00 | 772 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 299.00 | 603 388.00 | 78 912.00 | 682 299.00 |