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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 977.00 | 52 704.00 | 4 273.00 | 56 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 802.00 | 136 454.00 | 35 347.00 | 171 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 836.00 | 190 212.00 | 65 624.00 | 255 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
BZ Autres créances | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CF Disponibilités | 237 910.00 | | 237 910.00 | 237 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 320.00 | | 439 320.00 | 439 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 156.00 | 190 212.00 | 504 943.00 | 695 156.00 |
CU Autres participations | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 249 200.00 | 231 600.00 | | 249 200.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | 628.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 553.00 | 17 681.00 | | -36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 230 126.00 | 266 679.00 | | 230 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 798.00 | 36 629.00 | | 29 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 028.00 | 92 346.00 | | 75 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 63 695.00 | | 64 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 493.00 | 97 590.00 | | 100 493.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 2 700.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 817.00 | 302 961.00 | | 274 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 943.00 | 569 640.00 | | 504 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 908.00 | | 7 715.00 | 278 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 787.00 | 255 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 497.00 | 228 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 856.00 | | 7 420.00 | 251 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 709.00 | | 295.00 | 25 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 975.00 | 16 024.00 | 30 787.00 | 204 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | 289.00 | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 632.00 | 16 024.00 | 30 497.00 | 203 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 798.00 | 13 368.00 | 16 431.00 | 29 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 175.00 | 206 175.00 | | 206 175.00 |
VW T.V.A. | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 789.00 | 183 358.00 | 16 431.00 | 199 789.00 |