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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 929.00 | 55 211.00 | 2 718.00 | 57 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 686.00 | 135 812.00 | 25 874.00 | 161 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 981.00 | 191 023.00 | 54 958.00 | 245 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
BZ Autres créances | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CF Disponibilités | 206 023.00 | | 206 023.00 | 206 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 481.00 | | 440 481.00 | 440 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 462.00 | 191 023.00 | 495 439.00 | 686 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
CU Autres participations | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 243.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 343.00 | -35 843.00 | | -24 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 486.00 | 11 500.00 | | -21 486.00 |
DL TOTAL (I) | 220 141.00 | 241 626.00 | | 220 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 273.00 | 31 431.00 | | 17 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 777.00 | 115 592.00 | | 107 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | 46 217.00 | | 40 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 172.00 | 97 395.00 | | 104 172.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 11 373.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 298.00 | 302 008.00 | | 275 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 439.00 | 543 634.00 | | 495 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 308.00 | 169 150.00 | | 161 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 514.00 | | 1 618.00 | 246 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 245 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 219 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 301.00 | | 1 464.00 | 220 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 212.00 | | 154.00 | 26 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 525.00 | 15 648.00 | 2 150.00 | 177 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 525.00 | 15 648.00 | 2 150.00 | 177 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 158 663.00 | 158 663.00 | | 158 663.00 |
VB T. V. A. | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 273.00 | 11 060.00 | 6 213.00 | 17 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 270.00 | 238 270.00 | | 238 270.00 |
VW T.V.A. | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 521.00 | 161 308.00 | 6 213.00 | 167 521.00 |