| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 556.00 | 53 926.00 | 3 630.00 | 57 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 746.00 | 123 600.00 | 39 146.00 | 162 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 514.00 | 177 525.00 | 68 989.00 | 246 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
BZ Autres créances | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CF Disponibilités | 258 224.00 | | 258 224.00 | 258 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 646.00 | | 474 646.00 | 474 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 160.00 | 177 525.00 | 543 634.00 | 721 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
CU Autres participations | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 243.00 | 15 245.00 | | 15 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
DH Report à nouveau | -35 843.00 | 710.00 | | -35 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 500.00 | -36 553.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 241 626.00 | 230 126.00 | | 241 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 431.00 | 29 798.00 | | 31 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 592.00 | 75 028.00 | | 115 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 217.00 | 64 976.00 | | 46 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 395.00 | 100 493.00 | | 97 395.00 |
EA Autres dettes | 11 373.00 | 4 521.00 | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 008.00 | 274 817.00 | | 302 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 634.00 | 504 943.00 | | 543 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 150.00 | 183 358.00 | | 169 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 836.00 | | 15 487.00 | 255 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 809.00 | 246 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 054.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 755.00 | 220 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 778.00 | | 15 278.00 | 228 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 003.00 | | 209.00 | 26 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 212.00 | 12 122.00 | 24 809.00 | 190 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 158.00 | 12 122.00 | 23 755.00 | 189 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 145 451.00 | | | 145 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 431.00 | 14 166.00 | 17 266.00 | 31 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 256.00 | 218 256.00 | | 218 256.00 |
VW T.V.A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 416.00 | 169 150.00 | 17 266.00 | 186 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |