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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 241.00 | 55 761.00 | 3 480.00 | 59 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 077.00 | 127 521.00 | 25 556.00 | 153 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 028.00 | 183 282.00 | 56 746.00 | 240 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
BZ Autres créances | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CF Disponibilités | 436 169.00 | | 436 169.00 | 436 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 701.00 | | 523 701.00 | 523 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 729.00 | 183 282.00 | 580 447.00 | 763 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
CU Autres participations | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 524.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 244 445.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | -94 677.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 451.00 | 117 861.00 | | 59 451.00 |
DL TOTAL (I) | 238 605.00 | 289 153.00 | | 238 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 494.00 | 12 633.00 | | 33 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 363.00 | 214 601.00 | | 128 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 55 782.00 | | 53 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 393.00 | 62 684.00 | | 100 393.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 843.00 | 345 700.00 | | 341 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 447.00 | 634 853.00 | | 580 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 479.00 | 123 440.00 | | 189 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 95.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 665.00 | | 27 353.00 | 222 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 240 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 212 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 629.00 | | 26 680.00 | 195 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 036.00 | | 673.00 | 27 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 513.00 | 9 758.00 | 9 990.00 | 183 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 513.00 | 9 758.00 | 9 990.00 | 183 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 413.00 | 9 412.00 | 24 001.00 | 33 413.00 |
VI Groupe et associés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 480.00 | 189 479.00 | 24 001.00 | 213 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |