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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 754.00 | 55 145.00 | 609.00 | 55 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 875.00 | 128 369.00 | 11 507.00 | 139 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 665.00 | 183 513.00 | 39 152.00 | 222 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
BZ Autres créances | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
CF Disponibilités | 397 182.00 | | 397 182.00 | 397 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 701.00 | | 595 701.00 | 595 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 366.00 | 183 513.00 | 634 853.00 | 818 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
CU Autres participations | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 15 245.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 244 445.00 | 249 200.00 | | 244 445.00 |
DH Report à nouveau | -94 677.00 | -45 829.00 | | -94 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 861.00 | -48 848.00 | | 117 861.00 |
DL TOTAL (I) | 289 153.00 | 171 292.00 | | 289 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 633.00 | 6 445.00 | | 12 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 601.00 | 106 577.00 | | 214 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | 64 706.00 | | 55 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 684.00 | 115 904.00 | | 62 684.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 700.00 | 293 861.00 | | 345 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 853.00 | 465 153.00 | | 634 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 440.00 | 184 033.00 | | 123 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 111.00 | | 11 123.00 | 220 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 569.00 | 222 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 569.00 | 195 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 697.00 | | 10 501.00 | 193 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 414.00 | | 622.00 | 26 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 412.00 | 7 670.00 | 8 569.00 | 184 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 412.00 | 7 670.00 | 8 569.00 | 184 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VC Groupe et associés | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 537.00 | 4 879.00 | 7 658.00 | 12 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 630.00 | 182 630.00 | | 182 630.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 098.00 | 123 440.00 | 7 658.00 | 131 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |