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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 754.00 | 54 463.00 | 1 291.00 | 55 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 943.00 | 129 950.00 | 7 994.00 | 137 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 111.00 | 184 412.00 | 35 699.00 | 220 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CF Disponibilités | 302 307.00 | | 302 307.00 | 302 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 454.00 | | 429 454.00 | 429 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 566.00 | 184 412.00 | 465 153.00 | 649 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
CU Autres participations | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
DH Report à nouveau | -45 829.00 | -24 343.00 | | -45 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 848.00 | -21 486.00 | | -48 848.00 |
DL TOTAL (I) | 171 292.00 | 220 141.00 | | 171 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 445.00 | 17 273.00 | | 6 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 577.00 | 107 777.00 | | 106 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 706.00 | 40 513.00 | | 64 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 904.00 | 104 172.00 | | 115 904.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 5 564.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 861.00 | 275 298.00 | | 293 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 153.00 | 495 439.00 | | 465 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 033.00 | 161 308.00 | | 184 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 981.00 | 48.00 | 25 918.00 | 245 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 615.00 | | 25 918.00 | 219 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 366.00 | 48.00 | | 26 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 023.00 | 16 168.00 | 22 779.00 | 191 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 023.00 | 16 168.00 | 22 779.00 | 191 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 445.00 | 3 194.00 | 3 251.00 | 6 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
VW T.V.A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 284.00 | 184 033.00 | 3 251.00 | 187 284.00 |