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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 235.00 | 665.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 3 017.00 | 20 384.00 | -17 367.00 | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 658.00 | 39 088.00 | 50 570.00 | 89 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 238.00 | 47 366.00 | 12 871.00 | 60 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 284.00 | 108 074.00 | 299 210.00 | 407 284.00 |
BT Marchandises | 218 653.00 | 5 436.00 | 213 216.00 | 218 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 783.00 | 937.00 | 20 846.00 | 21 783.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 230 187.00 | | 230 187.00 | 230 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 622.00 | 6 374.00 | 466 248.00 | 472 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 907.00 | 114 448.00 | 765 458.00 | 879 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 600.00 | 355 108.00 | | 396 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 996.00 | 51 242.00 | | 99 996.00 |
DL TOTAL (I) | 505 397.00 | 415 150.00 | | 505 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 480.00 | 40 587.00 | | 30 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 235.00 | 49 744.00 | | 37 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 1 887.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 156.00 | 190 976.00 | | 124 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 338.00 | 48 956.00 | | 67 338.00 |
EA Autres dettes | | 1 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 061.00 | 333 728.00 | | 260 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 458.00 | 748 879.00 | | 765 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 509.00 | | 22 219.00 | 394 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 442.00 | 407 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 442.00 | 152 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 928.00 | | | 253 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 138.00 | | 22 219.00 | 140 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 171.00 | 17 345.00 | 9 442.00 | 100 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 633.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 569.00 | 16 712.00 | 9 442.00 | 99 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 032.00 | 5 437.00 | 3 032.00 | 3 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 937.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | 6 374.00 | 4 107.00 | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | 6 374.00 | 4 107.00 | 4 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 374.00 | 4 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 481.00 | 10 256.00 | 20 225.00 | 30 481.00 |
VI Groupe et associés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 061.00 | 239 836.00 | 20 225.00 | 260 061.00 |