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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AP Constructions | | 19 267.00 | -19 267.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 579.00 | 45 527.00 | 25 051.00 | 70 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 966.00 | 44 980.00 | 3 986.00 | 48 966.00 |
BF Prêts | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 872.00 | 111 675.00 | 284 196.00 | 395 872.00 |
BT Marchandises | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 128.00 | 239.00 | 24 888.00 | 25 128.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 384 971.00 | | 384 971.00 | 384 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 281.00 | 239.00 | 560 042.00 | 560 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 154.00 | 111 915.00 | 844 239.00 | 956 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 084.00 | 586 425.00 | | 641 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 725.00 | 54 658.00 | | 10 725.00 |
DL TOTAL (I) | 660 609.00 | 649 884.00 | | 660 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 171.00 | 30 000.00 | | 29 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 1 890.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 783.00 | 128 315.00 | | 120 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 782.00 | 36 946.00 | | 27 782.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 2 899.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 629.00 | 200 052.00 | | 183 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 239.00 | 849 936.00 | | 844 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 907.00 | | 4 287.00 | 437 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 910.00 | 28 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 321.00 | 395 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 411.00 | 119 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 830.00 | | | 247 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 670.00 | | 4 287.00 | 156 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 462.00 | 6 624.00 | 41 411.00 | 146 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 562.00 | 6 624.00 | 41 411.00 | 144 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
6T Sur comptes clients | 493.00 | 240.00 | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 039.00 | 240.00 | 16 039.00 | 16 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 039.00 | 240.00 | 16 039.00 | 16 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 16 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UP Prêts | 28 054.00 | 4 531.00 | 23 523.00 | 28 054.00 |
UX Autres créances clients | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 172.00 | 9 962.00 | 19 210.00 | 29 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 360.00 | 45 837.00 | 23 523.00 | 69 360.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 630.00 | 164 420.00 | 19 210.00 | 183 630.00 |