| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AP Constructions | | 24 614.00 | -24 614.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 598.00 | 63 685.00 | 34 912.00 | 98 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 072.00 | 56 262.00 | 1 810.00 | 58 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 943.00 | 146 462.00 | 258 481.00 | 404 943.00 |
BT Marchandises | 172 879.00 | 15 546.00 | 157 333.00 | 172 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 816.00 | 493.00 | 52 322.00 | 52 816.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 347 710.00 | | 347 710.00 | 347 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 531.00 | 16 039.00 | 558 491.00 | 574 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 474.00 | 162 502.00 | 816 972.00 | 979 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 425.00 | 543 963.00 | | 586 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 658.00 | 42 461.00 | | 54 658.00 |
DL TOTAL (I) | 649 884.00 | 595 225.00 | | 649 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 6 019.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -31 073.00 | 3 421.00 | | -31 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 315.00 | 108 204.00 | | 128 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 946.00 | 44 873.00 | | 36 946.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 4 650.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 088.00 | 167 169.00 | | 167 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 972.00 | 762 394.00 | | 816 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 496.00 | | 1 437.00 | 421 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 404 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 247 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 156 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 030.00 | | | 250 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 023.00 | | 1 437.00 | 166 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 892.00 | 8 533.00 | 8 963.00 | 146 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 61.00 | 2 043.00 | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 010.00 | 8 472.00 | 6 920.00 | 143 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 445.00 | 15 546.00 | 1 445.00 | 1 445.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 493.00 | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | 16 039.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 16 039.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 040.00 | 2 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -32 964.00 | -32 964.00 | | -32 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 089.00 | 167 089.00 | | 167 089.00 |