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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 882.00 | 217.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AP Constructions | | 20 589.00 | -20 589.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 978.00 | 64 812.00 | 37 166.00 | 101 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 045.00 | 57 608.00 | 6 437.00 | 64 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 496.00 | 146 892.00 | 274 604.00 | 421 496.00 |
BT Marchandises | 173 403.00 | 1 445.00 | 171 958.00 | 173 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 059.00 | 565.00 | 40 493.00 | 41 059.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 801.00 | 2 010.00 | 487 790.00 | 489 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 298.00 | 148 903.00 | 762 394.00 | 911 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 963.00 | 490 576.00 | | 543 963.00 |
DH Report à nouveau | | -1 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 461.00 | 54 525.00 | | 42 461.00 |
DL TOTAL (I) | 595 225.00 | 552 763.00 | | 595 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019.00 | 25 840.00 | | 6 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 27 207.00 | | 3 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 204.00 | 79 744.00 | | 108 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | 49 722.00 | | 44 873.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 875.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 169.00 | 183 590.00 | | 167 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 394.00 | 736 354.00 | | 762 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122.00 | 112.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 301.00 | | 7 140.00 | 423 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 421 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 945.00 | 166 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 030.00 | | | 250 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 828.00 | | 7 140.00 | 167 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 184.00 | 18 653.00 | 8 945.00 | 137 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 733.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 035.00 | 17 920.00 | 8 945.00 | 134 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 746.00 | 1 445.00 | 4 746.00 | 4 746.00 |
6T Sur comptes clients | 232.00 | 566.00 | 232.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 978.00 | 2 011.00 | 4 978.00 | 4 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 978.00 | 2 011.00 | 4 978.00 | 4 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | 4 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 171.00 | 167 171.00 | | 167 171.00 |