| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 383.00 | 1 716.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 3 017.00 | 21 662.00 | -18 644.00 | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 430.00 | 54 712.00 | 47 717.00 | 102 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 196.00 | 53 029.00 | 13 167.00 | 66 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 214.00 | 131 787.00 | 301 426.00 | 433 214.00 |
BT Marchandises | 199 857.00 | 2 655.00 | 197 202.00 | 199 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 554.00 | 286.00 | 32 268.00 | 32 554.00 |
BZ Autres créances | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CF Disponibilités | 209 737.00 | | 209 737.00 | 209 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 319.00 | 2 941.00 | 463 378.00 | 466 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 534.00 | 134 728.00 | 764 805.00 | 899 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 576.00 | 396 600.00 | | 490 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138.00 | 99 996.00 | | -1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 498 238.00 | 505 397.00 | | 498 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 101.00 | 30 480.00 | | 77 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 442.00 | 37 235.00 | | 34 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 065.00 | 124 156.00 | | 100 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 67 338.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 566.00 | 260 061.00 | | 266 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 805.00 | 765 458.00 | | 764 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 285.00 | | 31 105.00 | 407 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 176.00 | 433 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 176.00 | 171 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 928.00 | | 2 200.00 | 253 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 914.00 | | 23 905.00 | 152 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 5 000.00 | 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 073.00 | 28 890.00 | 5 176.00 | 108 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 149.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 838.00 | 27 741.00 | 5 176.00 | 106 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 437.00 | 2 655.00 | 5 437.00 | 5 437.00 |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 286.00 | 937.00 | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 374.00 | 2 941.00 | 6 374.00 | 6 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374.00 | 2 941.00 | 6 374.00 | 6 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | 6 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 982.00 | 51 272.00 | 25 710.00 | 76 982.00 |
VI Groupe et associés | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 724.00 | 56 724.00 | 5 000.00 | 61 724.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 565.00 | 240 855.00 | 25 710.00 | 266 565.00 |