| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 148.00 | 951.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | 17 729.00 | -17 729.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 551.00 | 59 798.00 | 43 752.00 | 103 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 277.00 | 56 507.00 | 7 770.00 | 64 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 301.00 | 137 183.00 | 286 117.00 | 423 301.00 |
BT Marchandises | 190 367.00 | 4 746.00 | 185 621.00 | 190 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 077.00 | 231.00 | 21 846.00 | 22 077.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 233 604.00 | | 233 604.00 | 233 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 214.00 | 4 977.00 | 450 236.00 | 455 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 515.00 | 142 161.00 | 736 354.00 | 878 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 576.00 | 490 576.00 | | 490 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 525.00 | -1 138.00 | | 54 525.00 |
DL TOTAL (I) | 552 763.00 | 498 238.00 | | 552 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 840.00 | 77 101.00 | | 25 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 207.00 | 34 442.00 | | 27 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 744.00 | 100 065.00 | | 79 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 722.00 | 49 955.00 | | 49 722.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 5 000.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 590.00 | 266 566.00 | | 183 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 354.00 | 764 805.00 | | 736 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 119.00 | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 214.00 | | 21 630.00 | 433 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 543.00 | 423 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 250 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 445.00 | 167 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 643.00 | | 21 630.00 | 171 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 787.00 | 21 844.00 | 16 447.00 | 131 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 765.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 403.00 | 21 079.00 | 16 447.00 | 129 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 655.00 | 4 746.00 | 2 655.00 | 2 655.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | 232.00 | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 941.00 | 4 978.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | 4 978.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 978.00 | 2 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 728.00 | 19 831.00 | 5 897.00 | 25 728.00 |
VI Groupe et associés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 242.00 | 31 242.00 | 5 000.00 | 36 242.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 590.00 | 177 693.00 | 5 897.00 | 183 590.00 |