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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 900.00 | 310 989.00 | 134 912.00 | 445 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 354.00 | 310 989.00 | 177 366.00 | 488 354.00 |
BZ Autres créances | 531 236.00 | | 531 236.00 | 531 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 814 175.00 | | 814 175.00 | 814 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 826.00 | | 1 875 826.00 | 1 875 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 180.00 | 310 989.00 | 2 053 191.00 | 2 364 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 403 553.00 | | | 403 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
DL TOTAL (I) | 790 216.00 | | | 790 216.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 268.00 | | | 202 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 745.00 | | | 302 745.00 |
EA Autres dettes | 599 447.00 | | | 599 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 975.00 | | | 1 192 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 191.00 | | | 2 053 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 975.00 | | | 1 192 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 632.00 | | 2 668 632.00 | 2 668 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 632.00 | | 2 668 632.00 | 2 668 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 968.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 519.00 | | | 2 695 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 244.00 | | | 2 644 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 570.00 | | 6 533.00 | 482 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 367.00 | | 6 533.00 | 439 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 714.00 | 23 275.00 | | 287 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 714.00 | 23 275.00 | | 287 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 278.00 | 142 278.00 | | 142 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 447.00 | 599 447.00 | | 599 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VB T. V. A. | 361 102.00 | | | 361 102.00 |
VI Groupe et associés | 202 268.00 | 202 268.00 | | 202 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 544.00 | 557 090.00 | 42 454.00 | 599 544.00 |
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 975.00 | 1 192 975.00 | | 1 192 975.00 |