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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 882.00 | 396 642.00 | 80 240.00 | 476 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 229.00 | 396 642.00 | 123 587.00 | 520 229.00 |
BZ Autres créances | 843 715.00 | | 843 715.00 | 843 715.00 |
CF Disponibilités | 724 195.00 | | 724 195.00 | 724 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 072.00 | | 1 628 072.00 | 1 628 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 301.00 | 396 642.00 | 1 751 659.00 | 2 148 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
DL TOTAL (I) | 563 737.00 | | | 563 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 451.00 | | | 212 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 097.00 | | | 339 097.00 |
EA Autres dettes | 629 865.00 | | | 629 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 922.00 | | | 1 187 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 659.00 | | | 1 751 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 392.00 | | | 1 189 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 591.00 | | 2 398 591.00 | 2 398 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 591.00 | | 2 398 591.00 | 2 398 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 981.00 | | | 2 533 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 094.00 | | | 2 482 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 592.00 | | 29 637.00 | 490 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 187.00 | | 27 695.00 | 449 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 405.00 | | 1 942.00 | 41 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 798.00 | 19 844.00 | | 376 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 798.00 | 19 844.00 | | 376 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 451.00 | 212 451.00 | | 212 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 706.00 | 177 706.00 | | 177 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 865.00 | 629 865.00 | | 629 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 167.00 | 776 167.00 | | 776 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 224.00 | 903 878.00 | 43 346.00 | 947 224.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 392.00 | 1 189 392.00 | | 1 189 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |