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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 374.00 | 333 977.00 | 112 397.00 | 446 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 301.00 | 333 977.00 | 154 325.00 | 488 301.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 1 029 657.00 | | 1 029 657.00 | 1 029 657.00 |
CF Disponibilités | 248 493.00 | | 248 493.00 | 248 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 868.00 | | 1 344 868.00 | 1 344 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 169.00 | 333 977.00 | 1 499 192.00 | 1 833 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DL TOTAL (I) | 396 249.00 | | | 396 249.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 822.00 | | | 361 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 510.00 | | | 170 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 207.00 | | | 354 207.00 |
EA Autres dettes | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 943.00 | | | 982 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 192.00 | | | 1 499 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 712.00 | | | 982 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 296.00 | | 2 963 296.00 | 2 963 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 296.00 | | 2 963 296.00 | 2 963 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 732.00 | | | -54 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 786.00 | | | 2 992 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 926.00 | | | 2 931 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 354.00 | | 473.00 | 488 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 900.00 | | 473.00 | 445 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 989.00 | 22 988.00 | | 310 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 989.00 | 22 988.00 | | 310 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 072.00 | 187 072.00 | | 187 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
VB T. V. A. | 577 089.00 | | | 577 089.00 |
VI Groupe et associés | 361 822.00 | 361 822.00 | | 361 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 732.00 | | | 220 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 512.00 | 1 091 584.00 | 41 928.00 | 1 133 512.00 |
VW T.V.A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 712.00 | 982 712.00 | | 982 712.00 |