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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 187.00 | 376 798.00 | 72 389.00 | 449 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 592.00 | 376 798.00 | 113 793.00 | 490 592.00 |
BZ Autres créances | 826 155.00 | | 826 155.00 | 826 155.00 |
CF Disponibilités | 621 552.00 | | 621 552.00 | 621 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 345.00 | | 1 507 345.00 | 1 507 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 936.00 | 376 798.00 | 1 621 138.00 | 1 997 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
DL TOTAL (I) | 511 850.00 | | | 511 850.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 557.00 | | | 313 557.00 |
EA Autres dettes | 477 481.00 | | | 477 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 288.00 | | | 989 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 138.00 | | | 1 621 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 079.00 | | 2 671 079.00 | 2 671 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 079.00 | | 2 671 079.00 | 2 671 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 974.00 | | | -58 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 932.00 | | | 2 685 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 846.00 | | | 2 629 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 393.00 | 185 393.00 | | 185 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 481.00 | 477 481.00 | | 477 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 425.00 | | 41 405.00 | 41 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 185.00 | | 20 485.00 |
VB T. V. A. | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 837.00 | 758 837.00 | | 758 837.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 758.00 | 990 758.00 | | 990 758.00 |