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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 727.00 | 415 723.00 | 63 004.00 | 478 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 053.00 | 415 723.00 | 110 330.00 | 526 053.00 |
BZ Autres créances | 686 445.00 | | 686 445.00 | 686 445.00 |
CF Disponibilités | 1 347 303.00 | | 1 347 303.00 | 1 347 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 372.00 | | 2 093 372.00 | 2 093 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 425.00 | 415 723.00 | 2 203 703.00 | 2 619 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 228 348.00 | 176 462.00 | | 228 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 696.00 | 51 887.00 | | 60 696.00 |
DL TOTAL (I) | 624 433.00 | 563 737.00 | | 624 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 6 509.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 347.00 | 212 451.00 | | 199 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 058.00 | 339 097.00 | | 367 058.00 |
EA Autres dettes | 1 008 472.00 | 629 865.00 | | 1 008 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 270.00 | 1 187 922.00 | | 1 579 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 703.00 | 1 751 659.00 | | 2 203 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 318.00 | | 2 836 318.00 | 2 836 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 318.00 | | 2 836 318.00 | 2 836 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 332.00 | 3 000.00 | | 15 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 332.00 | 3 000.00 | | 15 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | -3 000.00 | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 915.00 | 17 964.00 | | 21 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 767.00 | 2 533 981.00 | | 2 866 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 071.00 | 2 482 094.00 | | 2 806 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 696.00 | 51 887.00 | | 60 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 229.00 | | 5 825.00 | 520 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 882.00 | | 1 845.00 | 476 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 346.00 | | 3 980.00 | 43 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 642.00 | 19 081.00 | | 396 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 642.00 | 19 081.00 | | 396 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 347.00 | 199 347.00 | | 199 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 472.00 | 1 008 472.00 | | 1 008 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 154.00 | 654 154.00 | | 654 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 396.00 | 746 069.00 | 47 326.00 | 793 396.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 270.00 | 1 579 270.00 | | 1 579 270.00 |