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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 124.00 | 356 035.00 | 91 089.00 | 447 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 527.00 | 356 035.00 | 130 491.00 | 486 527.00 |
BZ Autres créances | 1 251 895.00 | | 1 251 895.00 | 1 251 895.00 |
CF Disponibilités | 219 956.00 | | 219 956.00 | 219 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 605.00 | | 1 532 605.00 | 1 532 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 132.00 | 356 035.00 | 1 663 097.00 | 2 019 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
DL TOTAL (I) | 455 764.00 | | | 455 764.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 399.00 | | | 407 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 993.00 | | | 304 993.00 |
EA Autres dettes | 214 093.00 | | | 214 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 333.00 | | | 1 087 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 097.00 | | | 1 663 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 803.00 | | | 1 088 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 364.00 | | 2 825 364.00 | 2 825 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 364.00 | | 2 825 364.00 | 2 825 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 237.00 | | | -45 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 386.00 | | | 2 851 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 871.00 | | | 2 791 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 301.00 | | 750.00 | 488 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 374.00 | | 750.00 | 446 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 977.00 | 22 058.00 | | 333 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 977.00 | 22 058.00 | | 333 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 093.00 | 214 093.00 | | 214 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VB T. V. A. | 471 215.00 | 471 215.00 | | 471 215.00 |
VI Groupe et associés | 407 399.00 | 407 399.00 | | 407 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 820.00 | 223 820.00 | | 223 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 879.00 | 538 879.00 | | 538 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 052.00 | 1 312 650.00 | 39 403.00 | 1 352 052.00 |
VW T.V.A. | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 803.00 | 1 088 803.00 | | 1 088 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |