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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 5 557.00 | 1 483.00 | 7 041.00 |
AP Constructions | 640 747.00 | 563 245.00 | 77 502.00 | 640 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 818.00 | 141 662.00 | 10 155.00 | 151 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 416.00 | 127 007.00 | 5 409.00 | 132 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 344.00 | 837 471.00 | 96 873.00 | 934 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 004.00 | | 195 004.00 | 195 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
BZ Autres créances | 460 412.00 | | 460 412.00 | 460 412.00 |
CF Disponibilités | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 162.00 | | 743 162.00 | 743 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 506.00 | 837 471.00 | 840 034.00 | 1 677 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
DH Report à nouveau | 326 898.00 | | | 326 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 608 844.00 | | | 608 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 034.00 | | | 840 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 848.00 | | 1 460 848.00 | 1 460 848.00 |
FD Production vendue biens | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 712.00 | | 1 461 712.00 | 1 461 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 379.00 | |
GE Autres charges | | | 45 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 408.00 | | | 1 495 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 562.00 | | | 1 456 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 754.00 | | 4 590.00 | 929 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 251.00 | | 1 790.00 | 5 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 680.00 | | 2 300.00 | 922 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 500.00 | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 092.00 | 31 379.00 | | 806 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 307.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 841.00 | 31 073.00 | | 800 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VB T. V. A. | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VC Groupe et associés | 397 384.00 | | | 397 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 263.00 | 480 963.00 | 1 300.00 | 482 263.00 |
VW T.V.A. | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 190.00 | 231 190.00 | | 231 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
ST Autres comptes | 218 725.00 | | | 218 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 231.00 | | | 265 231.00 |