| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AP Constructions | 640 746.00 | 599 203.00 | 41 543.00 | 640 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 199.00 | 165 102.00 | 63 096.00 | 228 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 000.00 | 151 646.00 | 38 353.00 | 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 578.00 | 922 993.00 | 144 584.00 | 1 067 578.00 |
BT Marchandises | 180 744.00 | | 180 744.00 | 180 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BZ Autres créances | 220 701.00 | | 220 701.00 | 220 701.00 |
CF Disponibilités | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 072.00 | | 488 072.00 | 488 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 651.00 | 922 993.00 | 632 657.00 | 1 555 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
DH Report à nouveau | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 387 890.00 | | | 387 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 766.00 | | | 244 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 657.00 | | | 632 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 989.00 | | | 204 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 853.00 | | 1 581 853.00 | 1 581 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 853.00 | | 1 581 853.00 | 1 581 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 597.00 | |
GE Autres charges | | | 54 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 978.00 | | | 1 598 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 790.00 | | | 1 560 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 130.00 | | 42 448.00 | 1 025 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 498.00 | | 42 448.00 | 1 016 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 396.00 | 33 597.00 | | 889 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 290.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 645.00 | 33 307.00 | | 882 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VC Groupe et associés | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 427.00 | 18 650.00 | 39 777.00 | 58 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 702.00 | | | -32 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 701.00 | 247 401.00 | 1 300.00 | 248 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 766.00 | 204 989.00 | 39 777.00 | 244 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
ST Autres comptes | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 140.00 | | | 195 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 879.00 | | | 170 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 007.00 | | | 254 007.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |