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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AP Constructions | 640 746.00 | 623 187.00 | 17 558.00 | 640 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 779.00 | 190 540.00 | 42 239.00 | 232 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 897.00 | 174 795.00 | 74 102.00 | 248 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 156.00 | 995 565.00 | 135 591.00 | 1 131 156.00 |
BT Marchandises | 323 657.00 | | 323 657.00 | 323 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BZ Autres créances | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
CF Disponibilités | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 614.00 | | 601 614.00 | 601 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 770.00 | 995 565.00 | 737 205.00 | 1 732 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
DH Report à nouveau | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 478 313.00 | | | 478 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 891.00 | | | 258 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 205.00 | | | 737 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 025.00 | | | 204 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 032.00 | | 2 126 032.00 | 2 126 032.00 |
FG Production vendue services | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 982.00 | | 2 129 982.00 | 2 129 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 930.00 | |
GE Autres charges | | | 57 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 691.00 | | | 2 149 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 098.00 | | | 2 050 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 090.00 | | 58 065.00 | 1 073 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 458.00 | | 57 965.00 | 1 064 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 100.00 | 1 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 634.00 | 36 930.00 | | 958 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 593.00 | 36 930.00 | | 951 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VC Groupe et associés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 562.00 | 22 696.00 | 49 550.00 | 77 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 031.00 | 151 731.00 | 1 300.00 | 153 031.00 |
VW T.V.A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 891.00 | 204 025.00 | 49 550.00 | 258 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 981.00 | | | 141 981.00 |
ST Autres comptes | 275 932.00 | | | 275 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 029.00 | | | 259 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 426.00 | | | 260 426.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 905.00 | | | 451 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |