| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AP Constructions | 640 746.00 | 611 195.00 | 29 551.00 | 640 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 199.00 | 177 846.00 | 50 353.00 | 228 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 512.00 | 162 551.00 | 32 960.00 | 195 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 090.00 | 958 634.00 | 114 456.00 | 1 073 090.00 |
BT Marchandises | 250 693.00 | | 250 693.00 | 250 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
BZ Autres créances | 318 085.00 | | 318 085.00 | 318 085.00 |
CF Disponibilités | 140 831.00 | | 140 831.00 | 140 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 397.00 | | 770 397.00 | 770 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 487.00 | 958 634.00 | 884 853.00 | 1 843 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
DH Report à nouveau | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 481 702.00 | | | 481 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 154.00 | | | 253 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
EA Autres dettes | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 151.00 | | | 403 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 853.00 | | | 884 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 923.00 | | | 373 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 929.00 | | 1 773 929.00 | 1 773 929.00 |
FG Production vendue services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 679.00 | | 1 783 679.00 | 1 783 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 640.00 | |
GE Autres charges | | | 48 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 125.00 | | | 1 791 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 999.00 | | | 1 693 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 578.00 | | 5 511.00 | 1 067 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 946.00 | | 5 511.00 | 1 058 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 993.00 | 35 640.00 | | 922 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 953.00 | 35 640.00 | | 915 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 154.00 | 253 154.00 | | 253 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 39 024.00 | 39 014.00 | | 39 024.00 |
VC Groupe et associés | 257 169.00 | 257 169.00 | | 257 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 516.00 | 9 288.00 | 29 228.00 | 38 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 173.00 | 365 873.00 | 1 300.00 | 367 173.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 151.00 | 373 923.00 | 29 228.00 | 403 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
ST Autres comptes | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 304.00 | | | 215 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 561.00 | | | 178 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 885.00 | | | 397 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |