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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 6 750.00 | 290.00 | 7 040.00 |
AP Constructions | 640 746.00 | 588 210.00 | 52 536.00 | 640 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 416.00 | 152 595.00 | 29 821.00 | 182 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 002.00 | 141 839.00 | 43 162.00 | 185 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 130.00 | 889 396.00 | 135 734.00 | 1 025 130.00 |
BT Marchandises | 271 283.00 | | 271 283.00 | 271 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BZ Autres créances | 135 254.00 | | 135 254.00 | 135 254.00 |
CF Disponibilités | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 965.00 | | 491 965.00 | 491 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 095.00 | 889 396.00 | 627 699.00 | 1 517 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
DH Report à nouveau | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 352 580.00 | | | 352 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 617.00 | | | 190 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 119.00 | | | 275 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 699.00 | | | 627 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 274.00 | | | 259 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 142.00 | | 1 630 142.00 | 1 630 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 142.00 | | 1 630 142.00 | 1 630 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 940.00 | |
GE Autres charges | | | 52 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 240.00 | | | 1 650 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 599.00 | | | 1 621 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 966.00 | | 53 163.00 | 971 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 334.00 | | 53 163.00 | 963 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 455.00 | 25 940.00 | | 863 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 596.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 301.00 | 25 343.00 | | 857 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 617.00 | 190 617.00 | | 190 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VC Groupe et associés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 724.00 | 9 879.00 | 15 845.00 | 25 724.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 331.00 | 166 031.00 | 1 300.00 | 167 331.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 119.00 | 259 274.00 | 15 845.00 | 275 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
ST Autres comptes | 218 409.00 | | | 218 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 954.00 | | | 235 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 224.00 | | | 279 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |