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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 6 154.00 | 886.00 | 7 040.00 |
AP Constructions | 640 746.00 | 576 218.00 | 64 528.00 | 640 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 939.00 | 146 786.00 | 6 152.00 | 152 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 648.00 | 134 296.00 | 35 351.00 | 169 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 966.00 | 863 455.00 | 108 510.00 | 971 966.00 |
BT Marchandises | 284 258.00 | | 284 258.00 | 284 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BZ Autres créances | 409 080.00 | | 409 080.00 | 409 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 022.00 | | 858 022.00 | 858 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 988.00 | 863 455.00 | 966 533.00 | 1 829 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DG Autres réserves | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
DH Report à nouveau | 365 743.00 | | | 365 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 677 078.00 | | | 677 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 192.00 | | | 161 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 454.00 | | | 289 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 533.00 | | | 966 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 554.00 | | | 263 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 812.00 | | 1 559 812.00 | 1 559 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 812.00 | | 1 559 812.00 | 1 559 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 984.00 | |
GE Autres charges | | | 55 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 859.00 | | | 1 586 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 485.00 | | | 1 515 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 343.00 | | 38 354.00 | 934 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 971 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 979.00 | | 38 354.00 | 924 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 471.00 | 25 984.00 | | 837 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 596.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 913.00 | 25 387.00 | | 831 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VC Groupe et associés | 353 715.00 | | | 353 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 505.00 | 9 605.00 | 25 900.00 | 35 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 003.00 | 423 703.00 | 1 300.00 | 425 003.00 |
VW T.V.A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 454.00 | 263 554.00 | 25 900.00 | 289 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
ST Autres comptes | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 397.00 | | | 252 397.00 |