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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080 645.00 | 2 288 374.00 | 792 271.00 | 3 080 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 489 323.00 | 98 955.00 | 7 390 367.00 | 7 489 323.00 |
BZ Autres créances | 610 190.00 | | 610 190.00 | 610 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 685.00 | | 1 619 685.00 | 1 619 685.00 |
CF Disponibilités | 6 737 491.00 | | 6 737 491.00 | 6 737 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 604 622.00 | 23 195 753.00 | 35 408 869.00 | 58 604 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 133 000.00 | 18 133 000.00 | | 18 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 382.00 | 162 065.00 | | 298 382.00 |
DH Report à nouveau | 94 252.00 | 4 228.00 | | 94 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624 876.00 | 2 726 341.00 | | 3 624 876.00 |
DL TOTAL (I) | 22 150 510.00 | 21 025 633.00 | | 22 150 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 259 962.00 | 2 798 872.00 | | 3 259 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217 836.00 | 4 939 092.00 | | 4 217 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 171.00 | 2 136 848.00 | | 2 189 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797 057.00 | 2 694 214.00 | | 2 797 057.00 |
EA Autres dettes | 785 791.00 | 980 450.00 | | 785 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 989 855.00 | 10 750 604.00 | | 9 989 855.00 |
ED (V) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 408 869.00 | 34 583 652.00 | | 35 408 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 083 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 689 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 095 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 863 905.00 | |
GE Autres charges | | | 15 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 337 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 351 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 375.00 | 8 130.00 | | 86 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 2 130.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 146.00 | 6 000.00 | | 84 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 361.00 | 529 506.00 | | 689 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624 876.00 | 2 726 341.00 | | 3 624 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 520 698.00 | | 3 932 942.00 | 40 520 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298 504.00 | 41 155 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019 876.00 | 27 897 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 093 287.00 | | 3 823 959.00 | 26 093 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | -290 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 217 836.00 | 751 586.00 | 3 466 250.00 | 4 217 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 171.00 | 2 189 171.00 | | 2 189 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 519.00 | | | 979 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 333.00 | | | 1 471 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 783.00 | | | 156 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 017.00 | | | 337 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 774.00 | | | 448 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 057.00 | | | 187 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 489 721.00 | 7 458 898.00 | 30 822.00 | 7 489 721.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 989 855.00 | 2 940 757.00 | 3 466 250.00 | 9 989 855.00 |