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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 230 460.00 | 10 067 635.00 | 3 162 824.00 | 13 230 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 479 458.00 | 17 815 329.00 | 16 664 129.00 | 34 479 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 823 316.00 | 27 995 964.00 | 19 827 351.00 | 47 823 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 062.00 | 500 859.00 | 475 204.00 | 976 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858 452.00 | 78 986.00 | 6 779 465.00 | 6 858 452.00 |
BZ Autres créances | 1 938 220.00 | | 1 938 220.00 | 1 938 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732 589.00 | | 4 732 589.00 | 4 732 589.00 |
CF Disponibilités | 7 590 583.00 | | 7 590 583.00 | 7 590 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 755.00 | | 130 755.00 | 130 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 226 661.00 | 579 845.00 | 21 646 816.00 | 22 226 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 049 977.00 | 28 575 809.00 | 41 474 167.00 | 70 049 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 133 000.00 | 18 133 000.00 | | 18 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019 743.00 | 760 982.00 | | 1 019 743.00 |
DG Autres réserves | 2 300 122.00 | | | 2 300 122.00 |
DH Report à nouveau | | 1 483 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022 283.00 | 5 175 223.00 | | 4 022 283.00 |
DL TOTAL (I) | 25 475 148.00 | 25 552 865.00 | | 25 475 148.00 |
DP Provisions pour risques | 2 295 469.00 | 3 068 766.00 | | 2 295 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 295 469.00 | 3 068 766.00 | | 2 295 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 840.00 | 2 828 588.00 | | 3 817 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 578.00 | 2 696 423.00 | | 2 697 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818 937.00 | 4 463 272.00 | | 3 818 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 116.00 | | | 3 062 116.00 |
EA Autres dettes | 307 078.00 | 612 276.00 | | 307 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 703 549.00 | 10 600 559.00 | | 13 703 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 474 166.00 | 39 222 190.00 | | 41 474 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 529 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 944 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 915 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 581 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 661 449.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 495 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 448 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 426 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | 64 347.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175.00 | 37 480.00 | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 26 867.00 | | -712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -258 849.00 | -647 536.00 | | -258 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144 549.00 | -2 588 837.00 | | -1 144 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 956 493.00 | 33 112 245.00 | | 33 956 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 934 210.00 | 27 937 022.00 | | 29 934 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022 283.00 | 5 175 223.00 | | 4 022 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 278 472.00 | 6 825 620.00 | -1 280 776.00 | 42 278 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 217 277.00 | 77 585.00 | -64 402.00 | 13 217 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 955 797.00 | 6 740 035.00 | -1 216 374.00 | 28 955 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 398.00 | 8 000.00 | | 105 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 094 159.00 | 1 926 332.00 | 137 527.00 | 26 094 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 745 451.00 | 293 842.00 | 18 181.00 | 9 745 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 302 185.00 | 1 632 490.00 | 119 346.00 | 16 302 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 068 766.00 | 358 323.00 | 1 131 620.00 | 3 068 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 578.00 | 2 697 578.00 | | 2 697 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556 007.00 | 1 556 007.00 | | 1 556 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100 518.00 | 2 100 518.00 | | 2 100 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 116.00 | 3 062 116.00 | | 3 062 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 078.00 | 307 078.00 | | 307 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 6 858 391.00 | 6 814 991.00 | 43 399.00 | 6 858 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 817 840.00 | 2 122 915.00 | 1 694 926.00 | 3 817 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 850.00 | 6 814 991.00 | 43 858.00 | 6 858 850.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 703 549.00 | 12 008 624.00 | 1 694 926.00 | 13 703 549.00 |