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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 217 277.00 | 9 791 974.00 | 3 425 303.00 | 13 217 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 637 347.00 | 13 652 941.00 | 11 984 405.00 | 25 637 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 450.00 | 2 649 244.00 | 669 206.00 | 3 318 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 278 472.00 | 26 199 159.00 | 16 079 313.00 | 42 278 472.00 |
BN En cours de production de biens | 876 958.00 | 469 525.00 | 407 432.00 | 876 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 345 940.00 | 115 553.00 | 8 230 387.00 | 8 345 940.00 |
BZ Autres créances | 630 839.00 | | 630 839.00 | 630 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995 227.00 | | 1 995 227.00 | 1 995 227.00 |
CF Disponibilités | 11 796 172.00 | | 11 796 172.00 | 11 796 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 727 956.00 | 585 078.00 | 23 142 877.00 | 23 727 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 006 428.00 | 26 784 238.00 | 39 222 190.00 | 66 006 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 133 000.00 | 18 133 000.00 | | 18 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760 982.00 | 479 625.00 | | 760 982.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 660.00 | 237 884.00 | | 1 483 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175 223.00 | 5 627 133.00 | | 5 175 223.00 |
DL TOTAL (I) | 25 552 865.00 | 24 477 643.00 | | 25 552 865.00 |
DP Provisions pour risques | 3 068 766.00 | 1 024 159.00 | | 3 068 766.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 082 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 068 766.00 | 3 106 292.00 | | 3 068 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828 588.00 | 3 496 580.00 | | 2 828 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 423.00 | 2 702 386.00 | | 2 696 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463 272.00 | 4 327 892.00 | | 4 463 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 310 309.00 | | |
EA Autres dettes | 612 276.00 | 61 981.00 | | 612 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 600 559.00 | 11 105 931.00 | | 10 600 559.00 |
ED (V) | | 30 242.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 222 190.00 | 38 720 108.00 | | 39 222 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 354 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 204 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 204 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 950 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 854 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408 605.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 568 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 381 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 384 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 347.00 | 63 034.00 | | 64 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 480.00 | 12 326.00 | | 37 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 867.00 | 50 708.00 | | 26 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 536.00 | 358 836.00 | | 647 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588 837.00 | 1 555 426.00 | | 2 588 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 112 245.00 | 30 071 118.00 | | 33 112 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 937 022.00 | 24 443 984.00 | | 27 937 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 175 223.00 | 5 627 133.00 | | 5 175 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 656 041.00 | | 1 439 150.00 | 41 656 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 719.00 | 42 278 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 516.00 | 13 170 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 203.00 | 28 955 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 113 516.00 | | 183 753.00 | 13 113 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 390 604.00 | | 1 255 396.00 | 28 390 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 106 292.00 | 136 605.00 | 174 131.00 | 3 106 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106 292.00 | 136 605.00 | 174 131.00 | 3 106 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 423.00 | 2 696 423.00 | | 2 696 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 487.00 | 1 318 487.00 | | 1 318 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 728.00 | 1 976 728.00 | | 1 976 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937 309.00 | 937 309.00 | | 937 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 660.00 | 373 660.00 | | 373 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 616.00 | 238 616.00 | | 238 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 8 338 716.00 | 8 285 494.00 | 53 223.00 | 8 338 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828 588.00 | 866 388.00 | 1 962 201.00 | 2 828 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 830.00 | 225 830.00 | | 225 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 339 175.00 | 8 285 554.00 | 53 621.00 | 8 339 175.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 600 558.00 | 8 638 358.00 | 1 962 201.00 | 10 600 558.00 |