| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 411 745.00 | 10 515 519.00 | 2 896 226.00 | 13 411 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 997 292.00 | 17 114 130.00 | 19 883 162.00 | 36 997 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048 739.00 | 3 095 480.00 | 953 259.00 | 4 048 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 570 775.00 | 30 838 129.00 | 23 732 647.00 | 54 570 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 567 452.00 | 104 664.00 | 10 462 788.00 | 10 567 452.00 |
BZ Autres créances | 2 119 523.00 | 570 972.00 | 1 548 551.00 | 2 119 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 929 555.00 | | 1 929 555.00 | 1 929 555.00 |
CF Disponibilités | 13 974 435.00 | | 13 974 435.00 | 13 974 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 738 104.00 | 675 636.00 | 28 062 468.00 | 28 738 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 308 879.00 | 31 513 764.00 | 51 795 115.00 | 83 308 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 133 000.00 | 18 133 000.00 | | 18 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 338.00 | 1 220 857.00 | | 1 354 338.00 |
DG Autres réserves | 1 357 424.00 | 2 321 291.00 | | 1 357 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 487 521.00 | 2 669 614.00 | | 6 487 521.00 |
DL TOTAL (I) | 27 332 283.00 | 24 344 762.00 | | 27 332 283.00 |
DP Provisions pour risques | 3 689 596.00 | 2 827 633.00 | | 3 689 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 689 596.00 | 2 827 633.00 | | 3 689 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293 118.00 | 8 587 736.00 | | 8 293 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 238.00 | 3 278 623.00 | | 3 774 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706 351.00 | 4 254 957.00 | | 7 706 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 694.00 | 348 125.00 | | 985 694.00 |
EA Autres dettes | 13 835.00 | 251 851.00 | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 773 236.00 | 16 721 292.00 | | 20 773 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 795 115.00 | 43 893 687.00 | | 51 795 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 403 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 403 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 389 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 702 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 164 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 798 847.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 546 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 843 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 763 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 096.00 | 151.00 | | 515 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 979.00 | 4 208.00 | | 409 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 118.00 | -4 057.00 | | 105 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -858 072.00 | -355 133.00 | | -858 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 522 880.00 | -1 153 970.00 | | -2 522 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 908 213.00 | 34 764 377.00 | | 47 908 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 420 692.00 | 32 094 763.00 | | 41 420 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 487 521.00 | 2 669 614.00 | | 6 487 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 119 981.00 | | 6 648 093.00 | 53 119 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 197 299.00 | 54 570 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407 655.00 | 13 411 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789 644.00 | 41 046 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 342 146.00 | | 477 254.00 | 13 342 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 664 836.00 | | 6 170 839.00 | 39 664 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 985 875.00 | 2 235 427.00 | 1 496 174.00 | 29 985 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304 063.00 | 298 851.00 | 133 917.00 | 10 304 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 635 289.00 | 1 936 577.00 | 1 362 256.00 | 19 635 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 827 633.00 | 1 879 488.00 | 1 017 525.00 | 2 827 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827 633.00 | 1 879 488.00 | 1 017 525.00 | 2 827 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 238.00 | 3 774 238.00 | | 3 774 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685 232.00 | 2 685 232.00 | | 2 685 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340 083.00 | 3 340 083.00 | | 3 340 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498 335.00 | 1 498 335.00 | | 1 498 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 694.00 | 985 694.00 | | 985 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 10 567 452.00 | 10 477 455.00 | 89 997.00 | 10 567 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 293 118.00 | 1 183 095.00 | 3 495 160.00 | 8 293 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 567 452.00 | 10 477 455.00 | 89 997.00 | 10 567 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 773 237.00 | 13 663 214.00 | 3 495 160.00 | 20 773 237.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 150.00 | | 169.00 |