| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 342 146.00 | 10 350 586.00 | 2 991 560.00 | 13 342 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 709 898.00 | 16 696 875.00 | 19 013 023.00 | 35 709 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954 938.00 | 2 938 414.00 | 1 016 524.00 | 3 954 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 119 982.00 | 30 098 875.00 | 23 021 107.00 | 53 119 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 892 193.00 | 215 744.00 | 9 676 449.00 | 9 892 193.00 |
BZ Autres créances | 1 810 251.00 | 543 572.00 | 1 266 678.00 | 1 810 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928 103.00 | | 2 928 103.00 | 2 928 103.00 |
CF Disponibilités | 6 873 566.00 | | 6 873 566.00 | 6 873 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 784.00 | | 127 784.00 | 127 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 631 897.00 | 759 316.00 | 20 872 580.00 | 21 631 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 751 878.00 | 30 858 191.00 | 43 893 687.00 | 74 751 878.00 |
CU Autres participations | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 133 000.00 | 18 133 000.00 | | 18 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 857.00 | 1 019 743.00 | | 1 220 857.00 |
DG Autres réserves | 2 321 291.00 | 2 300 122.00 | | 2 321 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 614.00 | 4 022 283.00 | | 2 669 614.00 |
DL TOTAL (I) | 24 344 762.00 | 25 475 148.00 | | 24 344 762.00 |
DP Provisions pour risques | 2 827 633.00 | 2 295 469.00 | | 2 827 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 827 633.00 | 2 295 469.00 | | 2 827 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587 736.00 | 3 817 840.00 | | 8 587 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 623.00 | 2 697 578.00 | | 3 278 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 254 957.00 | 3 818 937.00 | | 4 254 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 125.00 | 3 062 116.00 | | 348 125.00 |
EA Autres dettes | 251 851.00 | 307 078.00 | | 251 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 721 292.00 | 13 703 549.00 | | 16 721 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 893 687.00 | 41 474 166.00 | | 43 893 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 585 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 585 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 762 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 577 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 386 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 776 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 490 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 272 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 182 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 3 464.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 4 175.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | -712.00 | | -4 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 133.00 | 258 849.00 | | 355 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153 970.00 | 1 144 549.00 | | 1 153 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 764 377.00 | 33 956 493.00 | | 34 764 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 094 763.00 | 29 934 210.00 | | 32 094 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669 614.00 | 4 022 283.00 | | 2 669 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 823 315.00 | | 13 263 484.00 | 47 823 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 966 818.00 | 53 119 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 915.00 | 13 342 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 914 505.00 | 39 664 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 230 460.00 | | 163 601.00 | 13 230 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 479 458.00 | | 13 099 882.00 | 34 479 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 882 964.00 | 2 138 360.00 | 35 449.00 | 27 882 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 021 111.00 | 291 751.00 | 8 800.00 | 10 021 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 815 329.00 | 1 846 609.00 | 26 649.00 | 17 815 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 295 469.00 | 549 652.00 | 17 488.00 | 2 295 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295 469.00 | 549 652.00 | 17 488.00 | 2 295 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 623.00 | 3 278 623.00 | | 3 278 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690 165.00 | 1 690 165.00 | | 1 690 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 785.00 | 2 293 785.00 | | 2 293 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 125.00 | 348 125.00 | | 348 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 851.00 | 251 851.00 | | 251 851.00 |
UX Autres créances clients | 9 892 193.00 | 9 724 400.00 | 167 793.00 | 9 892 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 587 736.00 | 2 122 029.00 | 3 206 718.00 | 8 587 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 007.00 | 271 007.00 | | 271 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 892 193.00 | 9 724 400.00 | 167 793.00 | 9 892 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 721 293.00 | 10 255 586.00 | 3 206 718.00 | 16 721 293.00 |