| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569 397.00 | 4 008 211.00 | 3 561 186.00 | 7 569 397.00 |
AH Fonds commercial | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
AP Constructions | 1 655 593.00 | 1 453 328.00 | 202 265.00 | 1 655 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 178 681.00 | 12 245 080.00 | 12 933 601.00 | 25 178 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 643.00 | 1 076 720.00 | 324 923.00 | 1 401 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 656 041.00 | 24 434 863.00 | 17 221 179.00 | 41 656 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 995.00 | 445 504.00 | 367 491.00 | 812 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210 852.00 | 220 723.00 | 6 990 129.00 | 7 210 852.00 |
BZ Autres créances | 883 311.00 | | 883 311.00 | 883 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 857 421.00 | | 3 857 421.00 | 3 857 421.00 |
CF Disponibilités | 9 212 868.00 | | 9 212 868.00 | 9 212 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 091.00 | | 127 091.00 | 127 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 105 738.00 | 666 227.00 | 21 439 511.00 | 22 105 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 821 198.00 | 25 101 090.00 | 38 720 108.00 | 63 821 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 133 000.00 | 18 133 000.00 | | 18 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 625.00 | 298 381.00 | | 479 625.00 |
DH Report à nouveau | 237 884.00 | 94 251.00 | | 237 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 627 133.00 | 3 624 876.00 | | 5 627 133.00 |
DL TOTAL (I) | 24 477 643.00 | 22 150 509.00 | | 24 477 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 159.00 | 1 073 761.00 | | 1 024 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 082 133.00 | 2 186 200.00 | | 2 082 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 106 292.00 | 3 259 961.00 | | 3 106 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496 580.00 | 4 217 835.00 | | 3 496 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 386.00 | 2 189 171.00 | | 2 702 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327 892.00 | 2 797 056.00 | | 4 327 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 309.00 | 337 017.00 | | 310 309.00 |
EA Autres dettes | 61 981.00 | 248 773.00 | | 61 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 105 931.00 | 9 989 855.00 | | 11 105 931.00 |
ED (V) | 30 242.00 | 8 542.00 | | 30 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 720 108.00 | 35 408 869.00 | | 38 720 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354 681.00 | 6 523 605.00 | | 8 354 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FG Production vendue services | 26 739 098.00 | 2 231 324.00 | 28 970 422.00 | 26 739 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 746 748.00 | 2 231 324.00 | 28 978 072.00 | 26 746 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 946 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 742 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 734 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 004.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 377 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 568 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 490 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 450.00 | 123 685.00 | | 431 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 900.00 | 86 375.00 | | 47 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 034.00 | 86 375.00 | | 63 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 544.00 | 2 228.00 | | 10 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 326.00 | 2 228.00 | | 12 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 708.00 | 84 146.00 | | 50 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 836.00 | 35 940.00 | | 358 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555 426.00 | 689 361.00 | | 1 555 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 071 117.00 | 26 851 970.00 | | 30 071 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 443 984.00 | 23 227 094.00 | | 24 443 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 627 133.00 | 3 624 876.00 | | 5 627 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 550 393.00 | 2 003 620.00 | 224 150.00 | 22 550 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 236 933.00 | 295 920.00 | 24 643.00 | 9 236 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 266 936.00 | 1 707 699.00 | 199 507.00 | 13 266 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 259 962.00 | 282 004.00 | 435 673.00 | 3 259 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 405.00 | 23 242.00 | 19 142.00 | 441 405.00 |
6T Sur comptes clients | 98 955.00 | 199 830.00 | 78 063.00 | 98 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 360.00 | 223 072.00 | 97 205.00 | 645 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905 322.00 | 505 076.00 | 532 878.00 | 3 905 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 076.00 | 532 798.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496 580.00 | 745 330.00 | 2 751 250.00 | 3 496 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 386.00 | 2 702 386.00 | | 2 702 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 888.00 | 1 251 888.00 | | 1 251 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 189.00 | 1 750 189.00 | | 1 750 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096 682.00 | 1 096 682.00 | | 1 096 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 309.00 | 310 309.00 | | 310 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 981.00 | 261 981.00 | | 261 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 7 210 852.00 | | | 7 210 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VB T. V. A. | 383 893.00 | | | 383 893.00 |
VC Groupe et associés | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 959.00 | | | 851 959.00 |
VP Divers | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 131.00 | 226 131.00 | | 226 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 221 652.00 | 8 082 761.00 | 138 891.00 | 8 221 652.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 105 931.00 | 8 354 681.00 | 2 751 250.00 | 11 105 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 389.00 | 243 301.00 | | 376 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 455.00 | 64 014.00 | | 41 455.00 |
ST Autres comptes | 3 297 721.00 | 3 255 488.00 | | 3 297 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 996 634.00 | 943 570.00 | | 996 634.00 |
YT Sous‐traitance | 523 171.00 | 681 649.00 | | 523 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664.00 | 70 290.00 | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 399 791.00 | 350 089.00 | | 399 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776 180.00 | 593 390.00 | | 776 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 855.00 | 194 495.00 | | 163 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 006 010.00 | 1 026 276.00 | | 1 006 010.00 |
ZE Dividendes | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 859 645.00 | 5 015 012.00 | | 4 859 645.00 |