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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931.00 | 10 394.00 | 3 538.00 | 13 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 925.00 | 46 495.00 | 11 430.00 | 57 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 475.00 | 58 389.00 | 58 086.00 | 116 475.00 |
BT Marchandises | 400 101.00 | | 400 101.00 | 400 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CF Disponibilités | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 518.00 | | 600 518.00 | 600 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 993.00 | 58 389.00 | 658 604.00 | 716 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 53 400.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 4 788.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 269 734.00 | 274 172.00 | | 269 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 033.00 | 31 714.00 | | 73 033.00 |
DL TOTAL (I) | 447 107.00 | 364 074.00 | | 447 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 7 133.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 582.00 | 6 850.00 | | 15 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 284.00 | 14 282.00 | | 21 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 191.00 | 159 340.00 | | 108 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | 39 908.00 | | 54 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 9 060.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 497.00 | 238 838.00 | | 211 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 604.00 | 602 912.00 | | 658 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 213.00 | 223 464.00 | | 190 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 36.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 431.00 | | 27 137.00 | 95 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 093.00 | 116 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 093.00 | 71 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 608.00 | | 2 341.00 | 75 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | 24 796.00 | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 576.00 | 10 905.00 | 6 093.00 | 53 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 076.00 | 10 905.00 | 6 093.00 | 52 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VB T. V. A. | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 639.00 | 56 480.00 | 4 159.00 | 60 639.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 213.00 | 190 213.00 | | 190 213.00 |